| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AH Fonds commercial | 40 018.00 | | 40 018.00 | 40 018.00 |
AP Constructions | 52 034.00 | 35 752.00 | 16 282.00 | 52 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 760.00 | 385 880.00 | 196 880.00 | 582 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 681.00 | 102 882.00 | 7 799.00 | 110 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 751.00 | 525 020.00 | 273 731.00 | 798 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 077.00 | | 16 077.00 | 16 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 789.00 | 60 714.00 | 258 075.00 | 318 789.00 |
BZ Autres créances | 356 439.00 | | 356 439.00 | 356 439.00 |
CF Disponibilités | 84 633.00 | | 84 633.00 | 84 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 238.00 | | 281 238.00 | 281 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 176.00 | 60 714.00 | 996 462.00 | 1 057 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 927.00 | 585 734.00 | 1 270 193.00 | 1 855 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
DH Report à nouveau | 319 607.00 | 276 034.00 | | 319 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 527.00 | 43 573.00 | | 84 527.00 |
DL TOTAL (I) | 484 122.00 | 399 595.00 | | 484 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 132.00 | 101 132.00 | | 101 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 806.00 | 224 139.00 | | 120 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 569.00 | 43 187.00 | | 31 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 268.00 | 340 493.00 | | 290 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 659.00 | 156 862.00 | | 186 659.00 |
EA Autres dettes | 55 639.00 | 7 030.00 | | 55 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 939.00 | 771 712.00 | | 684 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 193.00 | 1 272 439.00 | | 1 270 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 881.00 | | 431 613.00 | 761 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 743.00 | 798 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 743.00 | 745 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 525.00 | | | 40 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 629.00 | | 431 588.00 | 708 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 727.00 | | 25.00 | 12 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 294.00 | 86 635.00 | 4 909.00 | 443 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 788.00 | 86 635.00 | 4 909.00 | 442 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 132.00 | | | 101 132.00 |
6T Sur comptes clients | 61 264.00 | | 550.00 | 61 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 264.00 | | 550.00 | 61 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 396.00 | | 550.00 | 162 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 268.00 | 290 268.00 | | 290 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 292.00 | 39 292.00 | | 39 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 639.00 | 55 639.00 | | 55 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
UX Autres créances clients | 248 688.00 | 248 688.00 | | 248 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
VB T. V. A. | 89 592.00 | 89 592.00 | | 89 592.00 |
VC Groupe et associés | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 806.00 | 60 145.00 | 60 660.00 | 120 806.00 |
VI Groupe et associés | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 224.00 | | | 56 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 681.00 | 46 681.00 | | 46 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 436.00 | 169 436.00 | | 169 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 238.00 | 281 238.00 | | 281 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 890.00 | 886 366.00 | 82 524.00 | 968 890.00 |
VW T.V.A. | 92 064.00 | 92 064.00 | | 92 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 939.00 | 624 279.00 | 60 660.00 | 684 939.00 |