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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 108.00 | 1 219.00 | 889.00 | 2 108.00 |
AH Fonds commercial | 40 018.00 | | 40 018.00 | 40 018.00 |
AP Constructions | 52 034.00 | 43 579.00 | 8 455.00 | 52 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 275.00 | 531 689.00 | 84 586.00 | 616 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 925.00 | 88 548.00 | 8 376.00 | 96 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 161.00 | 665 035.00 | 155 126.00 | 820 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 816.00 | | 29 816.00 | 29 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 175.00 | 60 714.00 | 140 461.00 | 201 175.00 |
BZ Autres créances | 336 880.00 | | 336 880.00 | 336 880.00 |
CF Disponibilités | 53 731.00 | | 53 731.00 | 53 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 869.00 | | 114 869.00 | 114 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 471.00 | 60 714.00 | 675 757.00 | 736 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 632.00 | 725 749.00 | 830 883.00 | 1 556 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 38 644.00 | 38 644.00 | | 38 644.00 |
DH Report à nouveau | 406 080.00 | 403 677.00 | | 406 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 219.00 | 2 403.00 | | -370 219.00 |
DL TOTAL (I) | 116 306.00 | 486 525.00 | | 116 306.00 |
DP Provisions pour risques | 101 132.00 | 101 132.00 | | 101 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 132.00 | 101 132.00 | | 101 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 567.00 | 61 930.00 | | 8 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 269.00 | 355 366.00 | | 394 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 202.00 | 118 263.00 | | 107 202.00 |
EA Autres dettes | 71 838.00 | 60 020.00 | | 71 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 446.00 | 627 149.00 | | 613 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 883.00 | 1 214 806.00 | | 830 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 396.00 | | | 605 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 394.00 | | 529 335.00 | 802 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511 568.00 | 820 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511 568.00 | 765 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 126.00 | | | 42 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 492.00 | | 529 310.00 | 747 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 777.00 | | 25.00 | 12 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 343.00 | 74 001.00 | 9 309.00 | 600 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | 534.00 | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 657.00 | 73 467.00 | 9 309.00 | 599 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 132.00 | | | 101 132.00 |
6T Sur comptes clients | 60 714.00 | | | 60 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 714.00 | | | 60 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 846.00 | | | 161 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 269.00 | 394 269.00 | | 394 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 645.00 | 36 645.00 | | 36 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 838.00 | 71 838.00 | | 71 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
UX Autres créances clients | 131 075.00 | 131 075.00 | | 131 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
VB T. V. A. | 57 992.00 | 57 992.00 | | 57 992.00 |
VC Groupe et associés | 34 705.00 | 34 705.00 | | 34 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VI Groupe et associés | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 796.00 | 41 796.00 | | 41 796.00 |
VP Divers | 44 325.00 | 44 325.00 | | 44 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 787.00 | 200 787.00 | | 200 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 869.00 | 114 869.00 | | 114 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 398.00 | 582 824.00 | 82 574.00 | 665 398.00 |
VW T.V.A. | 32 368.00 | 32 368.00 | | 32 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 446.00 | 613 446.00 | | 613 446.00 |