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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379 483.00 | 367 331.00 | 12 153.00 | 379 483.00 |
AH Fonds commercial | 45 613.00 | | 45 613.00 | 45 613.00 |
AP Constructions | 4 828 240.00 | 2 314 255.00 | 2 513 985.00 | 4 828 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 239.00 | 452 185.00 | 194 054.00 | 646 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325 163.00 | 922 878.00 | 402 285.00 | 1 325 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 299 701.00 | | 299 701.00 | 299 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 341.00 | | 57 341.00 | 57 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 598 790.00 | 4 056 648.00 | 3 542 142.00 | 7 598 790.00 |
BT Marchandises | 4 474 820.00 | 137 957.00 | 4 336 863.00 | 4 474 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 435 728.00 | 62 118.00 | 2 373 610.00 | 2 435 728.00 |
BZ Autres créances | 2 704 658.00 | | 2 704 658.00 | 2 704 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802 711.00 | | 802 711.00 | 802 711.00 |
CF Disponibilités | 204 088.00 | | 204 088.00 | 204 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 415.00 | | 122 415.00 | 122 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 744 420.00 | 200 075.00 | 10 544 345.00 | 10 744 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 343 210.00 | 4 256 723.00 | 14 086 487.00 | 18 343 210.00 |
CU Autres participations | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 760 963.00 | 2 651 094.00 | | 2 760 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 279.00 | 709 869.00 | | 611 279.00 |
DL TOTAL (I) | 3 936 354.00 | 3 925 075.00 | | 3 936 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 741 512.00 | 3 120 570.00 | | 3 741 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 307.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 036 417.00 | 2 834 902.00 | | 6 036 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 739.00 | 522 192.00 | | 341 739.00 |
EA Autres dettes | 30 465.00 | 57 703.00 | | 30 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 150 133.00 | 6 535 674.00 | | 10 150 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 086 487.00 | 10 460 750.00 | | 14 086 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 757 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 975 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 107 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 657 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 471 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 660 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 103.00 | |
GE Autres charges | | | 7 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 258 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 546.00 | 236 397.00 | | 26 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 925.00 | 71 432.00 | | 30 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 379.00 | 164 965.00 | | -4 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 241.00 | 311 175.00 | | 209 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 279.00 | 709 869.00 | | 611 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 862 280.00 | | | 6 862 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 770.00 | 7 598 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 099 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 223.00 | | | 371 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 383 693.00 | | | 6 383 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 751.00 | | | 61 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 439 453.00 | 632 976.00 | 12 898.00 | 3 439 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 284.00 | 14 047.00 | | 353 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 086 170.00 | 618 928.00 | 12 898.00 | 3 086 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 036 417.00 | 6 036 417.00 | | 6 036 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 341.00 | | | 57 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 454.00 | 385 454.00 | | 385 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 356 058.00 | 960 944.00 | 1 543 694.00 | 3 356 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -272 818.00 | | | -272 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 415.00 | | | 122 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 334 142.00 | 5 262 801.00 | 71 341.00 | 5 334 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 150 133.00 | 7 755 019.00 | 1 543 694.00 | 10 150 133.00 |