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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477 270.00 | 424 743.00 | 52 526.00 | 477 270.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AP Constructions | 8 055 316.00 | 2 284 070.00 | 5 771 246.00 | 8 055 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 143.00 | 597 102.00 | 180 041.00 | 777 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 467 363.00 | 1 805 419.00 | 3 661 944.00 | 5 467 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 581 704.00 | | 581 704.00 | 581 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399 635.00 | | 399 635.00 | 399 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 925 574.00 | 5 211 335.00 | 10 714 239.00 | 15 925 574.00 |
BT Marchandises | 3 814 575.00 | 126 245.00 | 3 688 330.00 | 3 814 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 825.00 | 142 046.00 | 1 155 778.00 | 1 297 825.00 |
BZ Autres créances | 453 068.00 | | 453 068.00 | 453 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 455 639.00 | | 1 455 639.00 | 1 455 639.00 |
CF Disponibilités | 10 753 248.00 | | 10 753 248.00 | 10 753 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 566.00 | | 144 566.00 | 144 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 918 924.00 | 268 291.00 | 17 650 632.00 | 17 918 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 844 498.00 | 5 479 627.00 | 28 364 871.00 | 33 844 498.00 |
CU Autres participations | 67 140.00 | | 67 140.00 | 67 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 301.00 | | | 44 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 4 496 354.00 | | | 4 496 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 251 680.00 | | | 1 251 680.00 |
DL TOTAL (I) | 6 474 336.00 | | | 6 474 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 087 453.00 | | | 17 087 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 793.00 | | | 983 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 153.00 | | | 2 242 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 532 439.00 | | | 1 532 439.00 |
EA Autres dettes | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 890 535.00 | | | 21 890 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 364 871.00 | | | 28 364 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 723 375.00 | | | 11 723 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 025 129.00 | | 25 025 129.00 | 25 025 129.00 |
FD Production vendue biens | 11 451 363.00 | | 11 451 363.00 | 11 451 363.00 |
FG Production vendue services | 1 083 640.00 | | 1 083 640.00 | 1 083 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 560 133.00 | | 37 560 133.00 | 37 560 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 918 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 668 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 190 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 510 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 202 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 534 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 015 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 092 479.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 163 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 199.00 | |
GE Autres charges | | | 20 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 927 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 991 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 778 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 082.00 | | | 63 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 639.00 | | | 282 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 467.00 | | | 302 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 123.00 | | | 200 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 832.00 | | | 215 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 635.00 | | | 86 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 603.00 | | | 191 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 015.00 | | | 422 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 236 176.00 | | | 38 236 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 984 496.00 | | | 36 984 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 251 680.00 | | | 1 251 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 851.00 | | | 100 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 582 135.00 | | 9 688 424.00 | 13 582 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 344 982.00 | 15 925 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 616.00 | 577 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 331 366.00 | 14 881 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 136.00 | | 5 750.00 | 585 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 530 223.00 | | 9 682 674.00 | 12 530 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 776.00 | | | 466 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 863 698.00 | 1 292 603.00 | 1 108 328.00 | 4 863 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 672.00 | 56 688.00 | 13 616.00 | 381 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 482 026.00 | 1 235 915.00 | 1 094 712.00 | 4 482 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 154.00 | 2 242 154.00 | | 2 242 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 532 439.00 | 1 532 439.00 | | 1 532 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028 489.00 | 1 028 489.00 | | 1 028 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399 636.00 | | 399 636.00 | 399 636.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 826.00 | 1 297 826.00 | | 1 297 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 077 283.00 | 6 910 123.00 | 6 207 858.00 | 17 077 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 887 019.00 | | | 7 887 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 743.00 | | | 333 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 069.00 | 453 069.00 | | 453 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 566.00 | 144 566.00 | | 144 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 295 096.00 | 1 895 460.00 | 399 636.00 | 2 295 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 890 535.00 | 11 723 376.00 | 6 207 858.00 | 21 890 535.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |