| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485 136.00 | 381 671.00 | 103 464.00 | 485 136.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 3 208 698.00 | 2 424 666.00 | 784 031.00 | 3 208 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 349.00 | 695 131.00 | 121 217.00 | 816 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 051 765.00 | 1 362 227.00 | 689 537.00 | 2 051 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 453 410.00 | | 6 453 410.00 | 6 453 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399 635.00 | | 399 635.00 | 399 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 582 135.00 | 4 863 697.00 | 8 718 437.00 | 13 582 135.00 |
BT Marchandises | 5 004 597.00 | 270 315.00 | 4 734 281.00 | 5 004 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 043.00 | 149 815.00 | 1 066 227.00 | 1 216 043.00 |
BZ Autres créances | 758 204.00 | | 758 204.00 | 758 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 613 050.00 | | 1 613 050.00 | 1 613 050.00 |
CF Disponibilités | 2 990 942.00 | | 2 990 942.00 | 2 990 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 962.00 | | 119 962.00 | 119 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 702 802.00 | 420 131.00 | 11 282 670.00 | 11 702 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 284 937.00 | 5 283 829.00 | 20 001 107.00 | 25 284 937.00 |
CU Autres participations | 67 140.00 | | 67 140.00 | 67 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 301.00 | | | 44 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 3 655 378.00 | | | 3 655 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 975.00 | | | 840 975.00 |
DL TOTAL (I) | 5 222 655.00 | | | 5 222 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 129 378.00 | | | 9 129 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 384.00 | | | 964 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 896.00 | | | 3 546 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 212.00 | | | 1 098 212.00 |
EA Autres dettes | 39 579.00 | | | 39 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 778 451.00 | | | 14 778 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 001 107.00 | | | 20 001 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 227 859.00 | | | 8 227 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 932 777.00 | 33 333.00 | 20 966 111.00 | 20 932 777.00 |
FD Production vendue biens | 10 327 063.00 | 4 000.00 | 10 331 063.00 | 10 327 063.00 |
FG Production vendue services | 1 365 294.00 | | 1 365 294.00 | 1 365 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 625 136.00 | 37 333.00 | 32 662 469.00 | 32 625 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 925 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 404 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 467 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 758 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 598 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 359 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 899 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320 571.00 | |
GE Autres charges | | | 10 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 886 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 039 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 867 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 995.00 | | | 134 995.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 351.00 | | | 29 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 962.00 | | | 270 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 313.00 | | | 300 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 699 976.00 | | | 699 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722 954.00 | | | 722 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422 640.00 | | | -422 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 213.00 | | | 177 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 649.00 | | | 426 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 237 411.00 | | | 33 237 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 396 435.00 | | | 32 396 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 975.00 | | | 840 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 296 069.00 | | | 296 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 780 303.00 | | 3 334 882.00 | 11 780 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 533 050.00 | 13 582 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 579.00 | 585 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 518 471.00 | 12 530 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 366.00 | | 71 349.00 | 528 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 885 162.00 | | 3 163 532.00 | 10 885 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 776.00 | | 100 000.00 | 366 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 997 771.00 | 678 916.00 | 812 989.00 | 4 997 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 730.00 | 54 521.00 | 14 579.00 | 341 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 656 041.00 | 624 395.00 | 798 411.00 | 4 656 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 896.00 | 3 546 896.00 | | 3 546 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 098 212.00 | 1 098 212.00 | | 1 098 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003 964.00 | 1 003 964.00 | | 1 003 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399 636.00 | | 399 636.00 | 399 636.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 044.00 | 1 216 044.00 | | 1 216 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 121 127.00 | 2 570 534.00 | 4 611 780.00 | 9 121 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 583 813.00 | | | 2 583 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 034.00 | | | 540 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 205.00 | 758 205.00 | | 758 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 962.00 | 119 962.00 | | 119 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 493 846.00 | 2 094 211.00 | 399 636.00 | 2 493 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 778 452.00 | 8 227 859.00 | 4 611 780.00 | 14 778 452.00 |