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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442 407.00 | 388 688.00 | 53 718.00 | 442 407.00 |
AP Constructions | 5 456 325.00 | 2 746 666.00 | 2 709 658.00 | 5 456 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 142.00 | 538 543.00 | 156 598.00 | 695 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 502 040.00 | 1 045 679.00 | 456 361.00 | 1 502 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 387.00 | | 162 387.00 | 162 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 261 312.00 | 4 719 577.00 | 3 541 735.00 | 8 261 312.00 |
BT Marchandises | 4 093 241.00 | 212 805.00 | 3 880 436.00 | 4 093 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 922.00 | 64 788.00 | 1 273 134.00 | 1 337 922.00 |
BZ Autres créances | 2 307 947.00 | | 2 307 947.00 | 2 307 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 820 053.00 | | 820 053.00 | 820 053.00 |
CF Disponibilités | 722 884.00 | | 722 884.00 | 722 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 110.00 | | 175 110.00 | 175 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 457 159.00 | 277 593.00 | 9 179 565.00 | 9 457 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 718 471.00 | 4 997 170.00 | 12 721 301.00 | 17 718 471.00 |
CU Autres participations | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 772 241.00 | | | 2 772 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 181.00 | | | 979 181.00 |
DL TOTAL (I) | 4 315 535.00 | | | 4 315 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 828 280.00 | | | 3 828 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 673.00 | | | 43 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 841 637.00 | | | 3 841 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 924.00 | | | 511 924.00 |
EA Autres dettes | 180 250.00 | | | 180 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 405 765.00 | | | 8 405 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 721 301.00 | | | 12 721 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 024 195.00 | | | 6 024 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 869 582.00 | | | 869 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 703 648.00 | 285 840.00 | 17 989 488.00 | 17 703 648.00 |
FD Production vendue biens | 8 709 828.00 | | 8 709 828.00 | 8 709 828.00 |
FG Production vendue services | 2 219 285.00 | | 2 219 285.00 | 2 219 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 632 762.00 | 285 840.00 | 28 918 602.00 | 28 632 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 092 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 864 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 381 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 985 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 321.00 | |
GE Autres charges | | | 6 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 622 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 469 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 703.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 394 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 240.00 | | | 46 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 540.00 | | | 86 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 854.00 | | | 62 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 343.00 | | | 83 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 696.00 | | | 418 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 212 938.00 | | | 29 212 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 233 757.00 | | | 28 233 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 181.00 | | | 979 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 404 278.00 | | | 404 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 598 790.00 | | 1 041 613.00 | 7 598 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 600.00 | 165 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 299 701.00 | 79 389.00 | 8 261 312.00 | 299 701.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 713.00 | 442 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 299 701.00 | 7 075.00 | 7 653 508.00 | 299 701.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 096.00 | | 75 025.00 | 425 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 099 343.00 | | 860 942.00 | 7 099 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 351.00 | | 105 646.00 | 74 351.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 299 701.00 | | | 299 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 056 648.00 | 679 465.00 | 16 535.00 | 4 056 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 331.00 | -12 154.00 | -33 512.00 | 367 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 689 317.00 | 646 006.00 | 4 434.00 | 3 689 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 137 956.00 | 212 805.00 | 137 956.00 | 137 956.00 |
6T Sur comptes clients | 62 118.00 | 20 516.00 | 17 846.00 | 62 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 075.00 | 233 321.00 | 155 803.00 | 200 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 075.00 | 233 321.00 | 155 803.00 | 200 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 321.00 | 155 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 841 637.00 | 3 841 637.00 | | 3 841 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 697.00 | 128 697.00 | | 128 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 955.00 | 145 955.00 | | 145 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 325.00 | 103 325.00 | | 103 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 250.00 | 180 250.00 | | 180 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 387.00 | | | 162 387.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 633.00 | | | 1 252 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 289.00 | | | 85 289.00 |
VB T. V. A. | 1 085 514.00 | | | 1 085 514.00 |
VC Groupe et associés | 581 131.00 | | | 581 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869 582.00 | 869 582.00 | | 869 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 958 697.00 | 577 128.00 | 1 704 882.00 | 2 958 697.00 |
VI Groupe et associés | 43 673.00 | 43 673.00 | | 43 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 740.00 | | | 257 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 654 559.00 | | | 654 559.00 |
VP Divers | 71 555.00 | | | 71 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 790.00 | 39 790.00 | | 39 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 745.00 | | | 569 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 110.00 | | | 175 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 983 366.00 | 3 820 979.00 | 162 387.00 | 3 983 366.00 |
VW T.V.A. | 94 155.00 | 94 155.00 | | 94 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 405 765.00 | 6 024 195.00 | 1 704 882.00 | 8 405 765.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |