| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428 365.00 | 341 729.00 | 86 636.00 | 428 365.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 4 508 873.00 | 2 682 926.00 | 1 825 947.00 | 4 508 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 333.00 | 693 545.00 | 171 787.00 | 865 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 998 983.00 | 1 279 569.00 | 719 414.00 | 1 998 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 511 970.00 | | 3 511 970.00 | 3 511 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359 635.00 | | 359 635.00 | 359 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 780 303.00 | 4 997 770.00 | 6 782 532.00 | 11 780 303.00 |
BT Marchandises | 3 537 547.00 | 119 920.00 | 3 417 626.00 | 3 537 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 946.00 | 106 183.00 | 1 193 762.00 | 1 299 946.00 |
BZ Autres créances | 1 319 053.00 | | 1 319 053.00 | 1 319 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 782 057.00 | | 782 057.00 | 782 057.00 |
CF Disponibilités | 2 134 547.00 | | 2 134 547.00 | 2 134 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 532.00 | | 108 532.00 | 108 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 181 685.00 | 226 104.00 | 8 955 580.00 | 9 181 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 961 988.00 | 5 223 875.00 | 15 738 112.00 | 20 961 988.00 |
CU Autres participations | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 301.00 | | | 44 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 148 494.00 | | | 3 148 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 884.00 | | | 748 884.00 |
DL TOTAL (I) | 4 611 680.00 | | | 4 611 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 084 291.00 | | | 7 084 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 972.00 | | | 687 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 481.00 | | | 1 988 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284 968.00 | | | 1 284 968.00 |
EA Autres dettes | 80 718.00 | | | 80 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 126 432.00 | | | 11 126 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 738 112.00 | | | 15 738 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 609 209.00 | | | 4 609 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 793 783.00 | 209 699.00 | 19 003 483.00 | 18 793 783.00 |
FD Production vendue biens | 10 313 747.00 | | 10 313 747.00 | 10 313 747.00 |
FG Production vendue services | 2 196 843.00 | | 2 196 843.00 | 2 196 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 304 375.00 | 209 699.00 | 31 514 074.00 | 31 304 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 763 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 084 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 671 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 484 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 680 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 032 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 783 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 895.00 | |
GE Autres charges | | | 18 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 062 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 700 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 576 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 015.00 | | | 41 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 075.00 | | | 64 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 090.00 | | | 105 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488 441.00 | | | 488 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 091.00 | | | 504 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399 000.00 | | | -399 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 503.00 | | | 113 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 863.00 | | | 314 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 889 800.00 | | | 31 889 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 140 916.00 | | | 31 140 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 884.00 | | | 748 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 332 728.00 | | | 332 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 261 313.00 | 4 977 896.00 | | 8 261 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 458 905.00 | 11 780 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 534.00 | 528 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 356 372.00 | 10 885 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 407.00 | 188 492.00 | | 442 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 653 508.00 | 4 588 025.00 | | 7 653 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 397.00 | 201 379.00 | | 165 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 719 578.00 | 1 314 952.00 | 1 036 758.00 | 4 719 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388 689.00 | 55 575.00 | 102 534.00 | 388 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 330 889.00 | 1 259 377.00 | 934 225.00 | 4 330 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 482.00 | 1 988 482.00 | | 1 988 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 692.00 | 768 692.00 | | 768 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359 636.00 | | 359 636.00 | 359 636.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 947.00 | 1 299 947.00 | | 1 299 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 075 425.00 | 558 201.00 | 4 492 969.00 | 7 075 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 437 036.00 | | | 4 437 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 446.00 | | | 331 446.00 |
VP Divers | 1 319 054.00 | 1 319 054.00 | | 1 319 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284 968.00 | 1 284 968.00 | | 1 284 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 533.00 | 108 533.00 | | 108 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 087 169.00 | 2 757 533.00 | 359 636.00 | 3 087 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 126 433.00 | 4 609 209.00 | 4 492 969.00 | 11 126 433.00 |