| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 214.00 | 5.00 | 5 209.00 | 5 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 129.00 | 14 217.00 | 4 912.00 | 19 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 818.00 | 16 763.00 | 1 055.00 | 17 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 893.00 | 32 217.00 | 33 676.00 | 65 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 421.00 | 20 545.00 | 1 469 876.00 | 1 490 421.00 |
BZ Autres créances | 218 360.00 | | 218 360.00 | 218 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 411.00 | | 177 411.00 | 177 411.00 |
CF Disponibilités | 190 412.00 | | 190 412.00 | 190 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 270.00 | 20 545.00 | 2 066 725.00 | 2 087 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 163.00 | 52 761.00 | 2 100 401.00 | 2 153 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 888.00 | | | 254 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
DG Autres réserves | 501 821.00 | | | 501 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 429.00 | | | 129 429.00 |
DL TOTAL (I) | 936 188.00 | | | 936 188.00 |
DP Provisions pour risques | 42 812.00 | | | 42 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 887.00 | | | 108 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 699.00 | | | 151 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 056.00 | | | 257 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 802.00 | | | 294 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 260.00 | | | 455 260.00 |
EA Autres dettes | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 515.00 | | | 1 012 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 401.00 | | | 2 100 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 515.00 | | | 1 012 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 797 781.00 | | 2 797 781.00 | 2 797 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 797 781.00 | | 2 797 781.00 | 2 797 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 844 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 268.00 | |
GE Autres charges | | | -248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 885.00 | | | 61 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 960.00 | | | 62 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 960.00 | | | -62 960.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 568.00 | | | 42 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 845 520.00 | | | 2 845 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 091.00 | | | 2 716 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 429.00 | | | 129 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 748.00 | | 28 145.00 | 37 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 302.00 | | 5 645.00 | 31 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 246.00 | 3 970.00 | | 28 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 010.00 | 3 970.00 | | 27 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 462.00 | 34 268.00 | 44 032.00 | 161 462.00 |
6T Sur comptes clients | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 007.00 | 34 268.00 | 44 032.00 | 182 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 268.00 | 44 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 802.00 | 294 802.00 | | 294 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 242.00 | 139 242.00 | | 139 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 826.00 | 106 826.00 | | 106 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 688.00 | 34 688.00 | | 34 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
UX Autres créances clients | 1 490 421.00 | | | 1 490 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VB T. V. A. | 187 732.00 | | | 187 732.00 |
VI Groupe et associés | 257 056.00 | 257 056.00 | | 257 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
VP Divers | 243.00 | | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 447.00 | 1 719 447.00 | | 1 719 447.00 |
VW T.V.A. | 165 558.00 | 165 558.00 | | 165 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 515.00 | 1 012 515.00 | | 1 012 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 217.00 | | | 93 217.00 |
ST Autres comptes | 53 676.00 | | | 53 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 022.00 | | | 52 022.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 241 402.00 | | | 241 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 192.00 | | | 120 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 254.00 | | | 175 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 503.00 | | | 272 503.00 |
ZE Dividendes | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 508.00 | | | 560 508.00 |