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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 214.00 | 3 481.00 | 1 733.00 | 5 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 129.00 | 17 224.00 | 1 906.00 | 19 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 469.00 | 8 437.00 | 10 032.00 | 18 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 911.00 | | 49 911.00 | 49 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 954.00 | 30 373.00 | 63 582.00 | 93 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 206 448.00 | 63 599.00 | 2 142 848.00 | 2 206 448.00 |
BZ Autres créances | 284 119.00 | | 284 119.00 | 284 119.00 |
CF Disponibilités | 189 565.00 | | 189 565.00 | 189 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 566.00 | 63 599.00 | 2 625 967.00 | 2 689 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 521.00 | 93 972.00 | 2 689 549.00 | 2 783 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 888.00 | | | 254 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
DG Autres réserves | 531 150.00 | | | 531 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 581.00 | | | 85 581.00 |
DL TOTAL (I) | 921 670.00 | | | 921 670.00 |
DP Provisions pour risques | 42 812.00 | | | 42 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 112.00 | | | 163 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 924.00 | | | 205 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 417.00 | | | 63 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 079.00 | | | 835 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 747.00 | | | 576 747.00 |
EA Autres dettes | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 955.00 | | | 1 561 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 549.00 | | | 2 689 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 955.00 | | | 1 561 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 824 750.00 | | 4 824 750.00 | 4 824 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 824 750.00 | | 4 824 750.00 | 4 824 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 846 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 735 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 225.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 763 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 690.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -906.00 | | | -906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 645.00 | | | -2 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 852 516.00 | | | 4 852 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 766 934.00 | | | 4 766 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 581.00 | | | 85 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 893.00 | | 38 063.00 | 65 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 002.00 | 93 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 002.00 | 37 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 947.00 | | 10 652.00 | 36 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 27 411.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 955.00 | 6 420.00 | 10 002.00 | 33 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 974.00 | 1 738.00 | | 2 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 981.00 | 4 682.00 | 10 002.00 | 30 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 699.00 | 54 225.00 | | 151 699.00 |
6T Sur comptes clients | 20 545.00 | 63 599.00 | 20 545.00 | 20 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 545.00 | 63 599.00 | 20 545.00 | 20 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 243.00 | 117 825.00 | 20 545.00 | 172 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 079.00 | 835 079.00 | | 835 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 161.00 | 157 161.00 | | 157 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 376.00 | 167 376.00 | | 167 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 206 448.00 | | | 2 206 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VB T. V. A. | 147 346.00 | | | 147 346.00 |
VC Groupe et associés | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VI Groupe et associés | 63 417.00 | 63 417.00 | | 63 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 931.00 | | | 75 931.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 948.00 | | | 41 948.00 |
VP Divers | 243.00 | | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500 002.00 | 2 500 002.00 | | 2 500 002.00 |
VW T.V.A. | 241 324.00 | 241 324.00 | | 241 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 955.00 | 1 561 955.00 | | 1 561 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 911.00 | | | 142 911.00 |
ST Autres comptes | 151 882.00 | | | 151 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 058.00 | | | 95 058.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 656 230.00 | | | 656 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 424 701.00 | | | 424 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 646.00 | | | 31 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441 648.00 | | | 441 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 463 524.00 | | | 463 524.00 |
ZE Dividendes | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 470 782.00 | | | 1 470 782.00 |