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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 419.00 | 6 058.00 | 1 362.00 | 7 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 767.00 | 21 250.00 | 5 517.00 | 26 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 923.00 | 17 287.00 | 11 637.00 | 28 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 911.00 | 343.00 | 49 568.00 | 49 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 235.00 | 50 152.00 | 68 083.00 | 118 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 193 480.00 | 289 642.00 | 1 903 838.00 | 2 193 480.00 |
BZ Autres créances | 374 978.00 | | 374 978.00 | 374 978.00 |
CF Disponibilités | 515 309.00 | | 515 309.00 | 515 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 893.00 | 289 642.00 | 2 804 251.00 | 3 093 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 127.00 | 339 793.00 | 2 872 334.00 | 3 212 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 888.00 | 254 888.00 | | 254 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
DG Autres réserves | 720 255.00 | 594 285.00 | | 720 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 783.00 | 125 970.00 | | 238 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 976.00 | 1 025 193.00 | | 1 263 976.00 |
DP Provisions pour risques | 51 539.00 | 53 960.00 | | 51 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 233 597.00 | 175 261.00 | | 233 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 136.00 | 229 221.00 | | 285 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577.00 | 392.00 | | 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 475.00 | 78 304.00 | | 22 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 295.00 | 873 736.00 | | 436 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 725.00 | 731 902.00 | | 690 725.00 |
EA Autres dettes | 21 150.00 | 5 626.00 | | 21 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 000.00 | 41 900.00 | | 152 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 222.00 | 1 731 860.00 | | 1 323 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 334.00 | 2 986 274.00 | | 2 872 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -29.00 | | -29.00 | -29.00 |
FG Production vendue services | 6 248 398.00 | | 6 248 398.00 | 6 248 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 248 369.00 | | 6 248 369.00 | 6 248 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 351 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 232 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 649 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 375.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 904 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 544.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 1 304.00 | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | 1 304.00 | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 915.00 | -1 304.00 | | 3 915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 521.00 | 21 481.00 | | 83 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 379.00 | 46 562.00 | | 126 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 358 868.00 | 5 377 966.00 | | 6 358 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 120 085.00 | 5 251 996.00 | | 6 120 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 783.00 | 125 970.00 | | 238 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 205.00 | | 18 030.00 | 100 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 656.00 | | 5 978.00 | 6 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 638.00 | | 12 052.00 | 43 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 911.00 | | | 49 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 500.00 | 11 308.00 | | 38 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 656.00 | 4 616.00 | | 6 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 845.00 | 6 692.00 | | 31 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 191.00 | 152.00 | | 191.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 221.00 | 107 375.00 | 51 460.00 | 229 221.00 |
6T Sur comptes clients | 321 591.00 | | 31 949.00 | 321 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 782.00 | 152.00 | 31 949.00 | 321 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 003.00 | 107 527.00 | 83 409.00 | 551 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 295.00 | 436 295.00 | | 436 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 100.00 | 112 100.00 | | 112 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 260.00 | 246 260.00 | | 246 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 574.00 | 66 574.00 | | 66 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 193 480.00 | 2 193 480.00 | | 2 193 480.00 |
VB T. V. A. | 56 015.00 | 56 015.00 | | 56 015.00 |
VC Groupe et associés | 242 026.00 | 242 026.00 | | 242 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VI Groupe et associés | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 937.00 | 76 937.00 | | 76 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 578 584.00 | 2 578 584.00 | | 2 578 584.00 |
VW T.V.A. | 247 885.00 | 247 885.00 | | 247 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 222.00 | 1 323 222.00 | | 1 323 222.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |