| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | 1 285.00 | 156.00 | 1 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 229.00 | 19 210.00 | 2 020.00 | 21 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 385.00 | 10 843.00 | 10 542.00 | 21 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 911.00 | | 49 911.00 | 49 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 181.00 | 36 552.00 | 62 628.00 | 99 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 423 265.00 | 127 774.00 | 2 295 491.00 | 2 423 265.00 |
BZ Autres créances | 245 651.00 | | 245 651.00 | 245 651.00 |
CF Disponibilités | 154 098.00 | | 154 098.00 | 154 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 457.00 | | 26 457.00 | 26 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 470.00 | 127 774.00 | 2 721 696.00 | 2 849 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 651.00 | 164 327.00 | 2 784 325.00 | 2 948 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 888.00 | | | 254 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
DG Autres réserves | 516 732.00 | | | 516 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 554.00 | | | 77 554.00 |
DL TOTAL (I) | 899 223.00 | | | 899 223.00 |
DP Provisions pour risques | 43 781.00 | | | 43 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 444.00 | | | 156 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 225.00 | | | 200 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 915.00 | | | 84 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 963.00 | | | 872 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 790.00 | | | 623 790.00 |
EA Autres dettes | 84 209.00 | | | 84 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 877.00 | | | 1 684 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 325.00 | | | 2 784 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 877.00 | | | 1 684 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 125 947.00 | | 4 125 947.00 | 4 125 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 125 947.00 | | 4 125 947.00 | 4 125 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 220 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 361 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 487.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 128 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 066.00 | | | -3 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 223 483.00 | | | 4 223 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 145 930.00 | | | 4 145 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 554.00 | | | 77 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 954.00 | | 5 226.00 | 93 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 446.00 | | 210.00 | 6 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 598.00 | | 5 016.00 | 37 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 911.00 | | | 49 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 373.00 | 6 180.00 | | 30 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 712.00 | 1 788.00 | | 4 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 661.00 | 4 392.00 | | 25 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 924.00 | 30 487.00 | 36 186.00 | 205 924.00 |
6T Sur comptes clients | 63 599.00 | 119 891.00 | 55 716.00 | 63 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 599.00 | 119 891.00 | 55 716.00 | 63 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 523.00 | 150 378.00 | 91 902.00 | 269 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 963.00 | 872 963.00 | | 872 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 706.00 | 188 706.00 | | 188 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 869.00 | 189 869.00 | | 189 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 209.00 | 84 209.00 | | 84 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 423 265.00 | 2 423 265.00 | | 2 423 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VB T. V. A. | 146 223.00 | 146 223.00 | | 146 223.00 |
VC Groupe et associés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VI Groupe et associés | 84 915.00 | 84 915.00 | | 84 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 178.00 | 55 178.00 | | 55 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 614.00 | 29 614.00 | | 29 614.00 |
VP Divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 457.00 | 26 457.00 | | 26 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695 373.00 | 2 695 373.00 | | 2 695 373.00 |
VW T.V.A. | 224 616.00 | 224 616.00 | | 224 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 877.00 | 1 684 877.00 | | 1 684 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 519.00 | | | 148 519.00 |
ST Autres comptes | 207 114.00 | | | 207 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 349.00 | | | 105 349.00 |
YT Sous‐traitance | 358 126.00 | | | 358 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181 684.00 | | | 181 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 848.00 | | | 34 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 197.00 | | | 466 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 473 962.00 | | | 473 962.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 000 792.00 | | | 1 000 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |