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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 570.00 | 18 461.00 | 1 108.00 | 19 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 068.00 | 13 383.00 | 10 685.00 | 24 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 911.00 | 191.00 | 49 720.00 | 49 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 205.00 | 38 691.00 | 61 513.00 | 100 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 486 394.00 | 321 591.00 | 2 164 803.00 | 2 486 394.00 |
BZ Autres créances | 394 985.00 | | 394 985.00 | 394 985.00 |
CF Disponibilités | 341 345.00 | | 341 345.00 | 341 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 246 352.00 | 321 591.00 | 2 924 761.00 | 3 246 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 556.00 | 360 282.00 | 2 986 274.00 | 3 346 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 888.00 | | | 254 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
DG Autres réserves | 594 285.00 | | | 594 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 970.00 | | | 125 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 193.00 | | | 1 025 193.00 |
DP Provisions pour risques | 53 960.00 | | | 53 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 261.00 | | | 175 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 221.00 | | | 229 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | | | 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 304.00 | | | 78 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 736.00 | | | 873 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 902.00 | | | 731 902.00 |
EA Autres dettes | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 860.00 | | | 1 731 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 986 274.00 | | | 2 986 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 860.00 | | | 1 731 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | | | 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -26.00 | | -26.00 | -26.00 |
FG Production vendue services | 5 274 146.00 | | 5 274 146.00 | 5 274 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 274 120.00 | | 5 274 120.00 | 5 274 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 360 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 030 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 816.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 167 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 570.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 974.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 848.00 | | | 30 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 304.00 | | | -1 304.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 562.00 | | | 46 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 377 966.00 | | | 5 377 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 251 996.00 | | | 5 251 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 970.00 | | | 125 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 181.00 | | 2 683.00 | 99 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 660.00 | 100 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 660.00 | 43 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 614.00 | | 2 683.00 | 42 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 911.00 | | | 49 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 552.00 | 3 607.00 | 1 660.00 | 36 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 156.00 | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 053.00 | 3 452.00 | 1 660.00 | 30 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 191.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 225.00 | 57 816.00 | 28 820.00 | 200 225.00 |
6T Sur comptes clients | 127 774.00 | 218 625.00 | 24 808.00 | 127 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 774.00 | 218 816.00 | 24 808.00 | 127 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 999.00 | 276 632.00 | 53 628.00 | 327 999.00 |
UG ‐ Financières | | 191.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 736.00 | 873 736.00 | | 873 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 128.00 | 231 128.00 | | 231 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 045.00 | 199 045.00 | | 199 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 900.00 | 41 900.00 | | 41 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 486 394.00 | 2 486 394.00 | | 2 486 394.00 |
VB T. V. A. | 313 486.00 | 313 486.00 | | 313 486.00 |
VC Groupe et associés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 78 304.00 | 78 304.00 | | 78 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VP Divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 951.00 | 71 951.00 | | 71 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 905 007.00 | 2 905 007.00 | | 2 905 007.00 |
VW T.V.A. | 288 297.00 | 288 297.00 | | 288 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 860.00 | 1 731 860.00 | | 1 731 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 185 990.00 | | | 185 990.00 |
ST Autres comptes | 171 053.00 | | | 171 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 606.00 | | | 152 606.00 |
YT Sous‐traitance | 424 100.00 | | | 424 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 252 282.00 | | | 252 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 097.00 | | | 440 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 631 356.00 | | | 631 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 186 031.00 | | | 1 186 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |