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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 285.00 | 5 607.00 | 678.00 | 6 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 426.00 | 9 397.00 | 2 029.00 | 11 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 875.00 | 18 005.00 | 11 870.00 | 29 875.00 |
BT Marchandises | 257 800.00 | 5 000.00 | 252 800.00 | 257 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 483.00 | | 44 483.00 | 44 483.00 |
BZ Autres créances | 358 593.00 | | 358 593.00 | 358 593.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 660 876.00 | 5 000.00 | 655 876.00 | 660 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 752.00 | 23 005.00 | 667 747.00 | 690 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 243 235.00 | 235 674.00 | | 243 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 173.00 | 7 561.00 | | 21 173.00 |
DL TOTAL (I) | 272 658.00 | 251 485.00 | | 272 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 240.00 | 18 313.00 | | 14 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 492.00 | 60 352.00 | | 60 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 162.00 | 225 020.00 | | 143 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 196.00 | 121 377.00 | | 113 196.00 |
EA Autres dettes | 64 000.00 | 98 305.00 | | 64 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 089.00 | 523 368.00 | | 395 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 747.00 | 774 852.00 | | 667 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 089.00 | 523 368.00 | | 395 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 240.00 | 18 313.00 | | 14 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 617 745.00 | |
FG Production vendue services | | | 511 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 129 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 569 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 063.00 | 204.00 | | 8 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 063.00 | 204.00 | | 8 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 063.00 | -204.00 | | -8 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | 909.00 | | 3 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 461.00 | 1 826 314.00 | | 2 136 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 288.00 | 1 818 753.00 | | 2 115 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 173.00 | 7 561.00 | | 21 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 898.00 | 1 107.00 | | 16 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 135.00 | 472.00 | | 5 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 763.00 | 635.00 | | 11 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 162.00 | 143 162.00 | | 143 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 492.00 | 64 492.00 | | 64 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 232.00 | 403 076.00 | 9 156.00 | 412 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 089.00 | 395 089.00 | | 395 089.00 |