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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 615.00 | 12 129.00 | 1 486.00 | 13 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 128.00 | 21 414.00 | 11 713.00 | 33 128.00 |
BT Marchandises | 612 485.00 | | 612 485.00 | 612 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 411.00 | | 80 411.00 | 80 411.00 |
BZ Autres créances | 249 781.00 | | 249 781.00 | 249 781.00 |
CF Disponibilités | 34 463.00 | | 34 463.00 | 34 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 139.00 | | 977 139.00 | 977 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 267.00 | 21 414.00 | 988 852.00 | 1 010 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 392 502.00 | 340 843.00 | | 392 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 094.00 | 51 659.00 | | -45 094.00 |
DL TOTAL (I) | 355 658.00 | 400 752.00 | | 355 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 453.00 | 10 392.00 | | 98 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 802.00 | 38 324.00 | | 235 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 649.00 | 51 150.00 | | 126 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 032.00 | 138 817.00 | | 67 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 622.00 | 111 542.00 | | 92 622.00 |
EA Autres dettes | 12 635.00 | 2 000.00 | | 12 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 194.00 | 352 225.00 | | 633 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 852.00 | 752 977.00 | | 988 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 545.00 | 301 075.00 | | 506 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 453.00 | 10 392.00 | | 98 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 128.00 | | | 33 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 609.00 | 806.00 | | 20 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 324.00 | 806.00 | | 14 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 032.00 | 67 032.00 | | 67 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 622.00 | 92 622.00 | | 92 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
UX Autres créances clients | 80 411.00 | 80 411.00 | | 80 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 453.00 | 98 453.00 | | 98 453.00 |
VI Groupe et associés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 781.00 | 249 781.00 | | 249 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 412.00 | 330 192.00 | 10 220.00 | 340 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 545.00 | 506 545.00 | | 506 545.00 |