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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 955.00 | 10 616.00 | 1 339.00 | 11 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 644.00 | 19 902.00 | 10 742.00 | 30 644.00 |
BT Marchandises | 451 313.00 | | 451 313.00 | 451 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
BZ Autres créances | 377 879.00 | 15 000.00 | 362 879.00 | 377 879.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 845 909.00 | 15 000.00 | 830 909.00 | 845 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 554.00 | 34 902.00 | 841 652.00 | 876 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 330 057.00 | 264 408.00 | | 330 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 786.00 | 65 649.00 | | 10 786.00 |
DL TOTAL (I) | 349 093.00 | 338 307.00 | | 349 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 412.00 | 23 239.00 | | 57 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 219.00 | 28 014.00 | | 95 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 579.00 | | | 167 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 332.00 | 112 206.00 | | 77 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 525.00 | 163 692.00 | | 80 525.00 |
EA Autres dettes | 14 491.00 | 134 655.00 | | 14 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 559.00 | 461 806.00 | | 492 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 652.00 | 800 113.00 | | 841 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 412.00 | 461 806.00 | | 57 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 239.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 957.00 | 945.00 | | 18 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 007.00 | 278.00 | | 6 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 950.00 | 667.00 | | 12 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 332.00 | 77 332.00 | | 77 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
UX Autres créances clients | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 412.00 | 57 412.00 | | 57 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VP Divers | 377 879.00 | 377 879.00 | | 377 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 525.00 | 80 525.00 | | 80 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 992.00 | 394 596.00 | 9 396.00 | 403 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 980.00 | 324 980.00 | | 324 980.00 |