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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 285.00 | 6 007.00 | 278.00 | 6 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 426.00 | 9 949.00 | 1 477.00 | 11 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 115.00 | 18 957.00 | 11 158.00 | 30 115.00 |
BT Marchandises | 310 088.00 | | 310 088.00 | 310 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 699.00 | | 114 699.00 | 114 699.00 |
BZ Autres créances | 322 884.00 | | 322 884.00 | 322 884.00 |
CF Disponibilités | 41 284.00 | | 41 284.00 | 41 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 955.00 | | 788 955.00 | 788 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 070.00 | 18 957.00 | 800 113.00 | 819 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 264 408.00 | 243 235.00 | | 264 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 649.00 | 21 173.00 | | 65 649.00 |
DL TOTAL (I) | 338 307.00 | 272 658.00 | | 338 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 239.00 | 14 240.00 | | 23 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 014.00 | 60 492.00 | | 28 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 206.00 | 143 162.00 | | 112 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 692.00 | 113 196.00 | | 163 692.00 |
EA Autres dettes | 134 655.00 | 64 000.00 | | 134 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 806.00 | 395 089.00 | | 461 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 113.00 | 667 747.00 | | 800 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 806.00 | 395 089.00 | | 461 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 239.00 | 14 240.00 | | 23 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 975 146.00 | |
FG Production vendue services | | | 595 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 570 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 581 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 025 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 281.00 | 8 063.00 | | 2 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 281.00 | 8 063.00 | | 2 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 281.00 | -8 063.00 | | -2 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 143.00 | 3 351.00 | | 21 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 697.00 | 2 136 461.00 | | 2 581 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 516 048.00 | 2 115 288.00 | | 2 516 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 649.00 | 21 173.00 | | 65 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 005.00 | 952.00 | | 18 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 607.00 | 400.00 | | 5 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 398.00 | 552.00 | | 12 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 206.00 | 112 206.00 | | 112 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 669.00 | 142 669.00 | | 142 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 979.00 | 8 437 583.00 | 9 396.00 | 446 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 806.00 | 461 806.00 | | 461 806.00 |