| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 615.00 | 12 431.00 | 1 184.00 | 13 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 128.00 | 21 716.00 | 11 411.00 | 33 128.00 |
BT Marchandises | 819 061.00 | | 819 061.00 | 819 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 083.00 | | 71 083.00 | 71 083.00 |
BZ Autres créances | 70 375.00 | 11 900.00 | 58 475.00 | 70 375.00 |
CF Disponibilités | 26 685.00 | | 26 685.00 | 26 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 205.00 | 11 900.00 | 975 305.00 | 987 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 333.00 | 33 616.00 | 986 716.00 | 1 020 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 347 408.00 | 392 502.00 | | 347 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 637.00 | -45 094.00 | | 28 637.00 |
DL TOTAL (I) | 384 295.00 | 355 658.00 | | 384 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98 453.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 617.00 | 235 802.00 | | 289 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 232.00 | 126 649.00 | | 86 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 621.00 | 67 032.00 | | 61 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 195.00 | 92 622.00 | | 109 195.00 |
EA Autres dettes | 55 756.00 | 12 635.00 | | 55 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 421.00 | 633 194.00 | | 602 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 716.00 | 988 852.00 | | 986 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 303.00 | 506 545.00 | | 362 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 98 453.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 128.00 | | | 33 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 414.00 | 302.00 | | 21 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 129.00 | 302.00 | | 15 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 433.00 | 134 547.00 | 153 886.00 | 288 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 621.00 | 61 621.00 | | 61 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 195.00 | 109 195.00 | | 109 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 756.00 | 55 756.00 | | 55 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
UX Autres créances clients | 71 083.00 | 71 083.00 | | 71 083.00 |
VI Groupe et associés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
VP Divers | 70 375.00 | 70 375.00 | | 70 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 678.00 | 141 458.00 | 10 220.00 | 151 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 189.00 | 362 303.00 | 153 886.00 | 516 189.00 |