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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
AP Constructions | 14 151.00 | 12 417.00 | 1 733.00 | 14 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 579.00 | 276 860.00 | 39 718.00 | 316 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 686.00 | 58 140.00 | 20 545.00 | 78 686.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 958.00 | 350 387.00 | 64 570.00 | 414 958.00 |
BN En cours de production de biens | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
BT Marchandises | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 741.00 | 4 572.00 | 208 168.00 | 212 741.00 |
BZ Autres créances | 60 881.00 | | 60 881.00 | 60 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 475.00 | 4 572.00 | 314 902.00 | 319 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 433.00 | 354 960.00 | 379 472.00 | 734 433.00 |
CU Autres participations | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
DH Report à nouveau | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773.00 | | | 773.00 |
DL TOTAL (I) | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 885.00 | | | 132 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 770.00 | | | 94 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 225.00 | | | 121 225.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 458.00 | | | 349 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 472.00 | | | 379 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 955.00 | | | 323 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 005.00 | | | 56 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 361.00 | | 18 106.00 | 410 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 510.00 | 414 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 510.00 | 409 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 819.00 | | 18 106.00 | 404 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 752.00 | 53 750.00 | 11 115.00 | 307 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 784.00 | 53 750.00 | 11 115.00 | 304 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 845.00 | 4 049.00 | 5 322.00 | 5 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 845.00 | 4 049.00 | 5 322.00 | 5 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 845.00 | 4 049.00 | 5 322.00 | 5 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 049.00 | 5 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 770.00 | 94 770.00 | | 94 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 111.00 | 41 111.00 | | 41 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 207 317.00 | | | 207 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
VB T. V. A. | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 005.00 | 56 005.00 | | 56 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 879.00 | 51 376.00 | 25 503.00 | 76 879.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 862.00 | | | 45 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 005.00 | | | 55 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 250.00 | 285 750.00 | 2 500.00 | 288 250.00 |
VW T.V.A. | 47 963.00 | 47 963.00 | | 47 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 458.00 | 323 955.00 | 25 503.00 | 349 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
ST Autres comptes | 146 779.00 | | | 146 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 766.00 | | | 35 766.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
YT Sous‐traitance | 96 470.00 | | | 96 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 321.00 | | | 267 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 681.00 | | | 129 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 870.00 | | | 307 870.00 |