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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
AP Constructions | 14 151.00 | 14 020.00 | 131.00 | 14 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 858.00 | 214 613.00 | 64 245.00 | 278 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 857.00 | 63 161.00 | 98 697.00 | 161 857.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 457 908.00 | 294 762.00 | 163 147.00 | 457 908.00 |
BN En cours de production de biens | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
BT Marchandises | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 080.00 | 922.00 | 131 158.00 | 132 080.00 |
BZ Autres créances | 130 735.00 | 21 783.00 | 108 952.00 | 130 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
CF Disponibilités | 53 854.00 | | 53 854.00 | 53 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 209.00 | 22 705.00 | 346 505.00 | 369 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 118.00 | 317 467.00 | 509 651.00 | 827 118.00 |
CU Autres participations | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 35 718.00 | 31 643.00 | | 35 718.00 |
DH Report à nouveau | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 031.00 | 39 074.00 | | 32 031.00 |
DL TOTAL (I) | 87 614.00 | 90 584.00 | | 87 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 408.00 | 53 595.00 | | 76 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 810.00 | 5 771.00 | | 5 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 822.00 | 109 082.00 | | 186 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 997.00 | 142 146.00 | | 152 997.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 037.00 | 310 639.00 | | 422 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 651.00 | 401 223.00 | | 509 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 354.00 | 273 391.00 | | 375 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 060.00 | | 93 158.00 | 406 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 74.00 | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 38 810.00 | 457 908.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 810.00 | 454 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 518.00 | | 93 158.00 | 400 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 148.00 | 38 892.00 | 28 278.00 | 284 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 180.00 | 38 892.00 | 28 278.00 | 281 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 269.00 | 922.00 | 1 269.00 | 1 269.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 783.00 | 5 000.00 | | 16 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 052.00 | 5 922.00 | 1 269.00 | 18 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 052.00 | 5 922.00 | 1 269.00 | 18 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 922.00 | 1 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 822.00 | 186 822.00 | | 186 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 976.00 | 63 976.00 | | 63 976.00 |
UX Autres créances clients | 130 979.00 | 130 979.00 | | 130 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 267.00 | 12 584.00 | 46 683.00 | 59 267.00 |
VI Groupe et associés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
VP Divers | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 576.00 | 80 576.00 | | 80 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 407.00 | 282 407.00 | | 282 407.00 |
VW T.V.A. | 40 526.00 | 40 526.00 | | 40 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 037.00 | 375 354.00 | 46 683.00 | 422 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 226.00 | 16 045.00 | | 17 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 777.00 | 35 866.00 | | 35 777.00 |
ST Autres comptes | 237 999.00 | 196 639.00 | | 237 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 172.00 | 43 167.00 | | 71 172.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 408.00 | 148 941.00 | | 123 408.00 |
YT Sous‐traitance | 93 443.00 | 88 451.00 | | 93 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 695.00 | 3 913.00 | | 62 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 833.00 | 2 542.00 | | 5 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 059.00 | 18 587.00 | | 23 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 425.00 | 399 988.00 | | 458 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 641.00 | 192 693.00 | | 243 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 085.00 | 368 037.00 | | 501 085.00 |