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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
AP Constructions | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 541.00 | 261 499.00 | 91 042.00 | 352 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 709.00 | 127 702.00 | 60 008.00 | 187 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 845.00 | 406 320.00 | 151 525.00 | 557 845.00 |
BN En cours de production de biens | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BT Marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 362.00 | 1 402.00 | 304 960.00 | 306 362.00 |
BZ Autres créances | 125 648.00 | 54 967.00 | 70 682.00 | 125 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
CF Disponibilités | 189 855.00 | | 189 855.00 | 189 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 685.00 | 56 369.00 | 598 316.00 | 654 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 529.00 | 462 689.00 | 749 840.00 | 1 212 529.00 |
CU Autres participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 35 718.00 | | |
DH Report à nouveau | | 3 366.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 094.00 | 156 488.00 | | 158 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 715.00 | 15 715.00 | | 66 715.00 |
DL TOTAL (I) | 241 310.00 | 227 787.00 | | 241 310.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 66 627.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 66 627.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 261.00 | 73 303.00 | | 67 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 306.00 | 4 030.00 | | 8 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 733.00 | 212 348.00 | | 154 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 652.00 | 221 018.00 | | 235 652.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 108 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 468 531.00 | 619 460.00 | | 468 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 840.00 | 913 874.00 | | 749 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 229.00 | 572 290.00 | | 422 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 135.00 | | 46 760.00 | 516 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 051.00 | 557 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 051.00 | 554 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 093.00 | | 46 359.00 | 513 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | 401.00 | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 912.00 | 69 459.00 | 5 051.00 | 341 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 944.00 | 69 459.00 | 5 051.00 | 338 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 627.00 | 40 000.00 | 66 627.00 | 66 627.00 |
6T Sur comptes clients | 1 143.00 | 1 402.00 | 1 143.00 | 1 143.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 267.00 | 54 967.00 | 77 267.00 | 77 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 409.00 | 56 369.00 | 78 409.00 | 78 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 036.00 | 96 369.00 | 145 036.00 | 145 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 369.00 | 145 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 733.00 | 154 733.00 | | 154 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 237.00 | 49 237.00 | | 49 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 595.00 | 100 595.00 | | 100 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 304 680.00 | 304 680.00 | | 304 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VB T. V. A. | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 261.00 | 20 959.00 | 46 302.00 | 67 261.00 |
VI Groupe et associés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 042.00 | | | 30 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 011.00 | 114 011.00 | | 114 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 773.00 | 447 773.00 | | 447 773.00 |
VW T.V.A. | 44 761.00 | 44 761.00 | | 44 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 531.00 | 422 229.00 | 46 302.00 | 468 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 419.00 | 26 118.00 | | 22 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 843.00 | 68 024.00 | | 40 843.00 |
ST Autres comptes | 227 074.00 | 225 652.00 | | 227 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 814.00 | 77 016.00 | | 66 814.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 343.00 | 9 787.00 | | 72 343.00 |
YT Sous‐traitance | 160 186.00 | 138 779.00 | | 160 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 929.00 | 12 383.00 | | 4 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 111.00 | 14 760.00 | | 2 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 530.00 | 40 878.00 | | 24 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 447 830.00 | 455 906.00 | | 447 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 085.00 | 201 679.00 | | 220 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 847.00 | 521 853.00 | | 499 847.00 |