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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
AP Constructions | 14 151.00 | 13 486.00 | 665.00 | 14 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 256.00 | 223 301.00 | 41 955.00 | 265 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 112.00 | 44 393.00 | 76 719.00 | 121 112.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 060.00 | 284 148.00 | 121 913.00 | 406 060.00 |
BN En cours de production de biens | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
BT Marchandises | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 649.00 | 1 269.00 | 145 380.00 | 146 649.00 |
BZ Autres créances | 111 080.00 | 16 783.00 | 94 297.00 | 111 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
CF Disponibilités | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 363.00 | 18 052.00 | 279 310.00 | 297 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 423.00 | 302 200.00 | 401 223.00 | 703 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 31 643.00 | 10 148.00 | | 31 643.00 |
DH Report à nouveau | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 074.00 | 46 805.00 | | 39 074.00 |
DL TOTAL (I) | 90 584.00 | 76 819.00 | | 90 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 595.00 | 86 339.00 | | 53 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 771.00 | 480.00 | | 5 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 082.00 | 141 277.00 | | 109 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 146.00 | 116 562.00 | | 142 146.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 639.00 | 344 703.00 | | 310 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 223.00 | 421 522.00 | | 401 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 391.00 | 319 578.00 | | 273 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 384.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 167.00 | | 75 993.00 | 378 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 099.00 | 406 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 099.00 | 400 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 625.00 | | 75 993.00 | 372 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 039.00 | 41 237.00 | 42 128.00 | 285 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 071.00 | 41 237.00 | 42 128.00 | 282 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 369.00 | | 2 100.00 | 3 369.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 783.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 369.00 | 16 783.00 | 2 100.00 | 3 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 369.00 | 16 783.00 | 2 100.00 | 3 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 783.00 | 2 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 082.00 | 109 082.00 | | 109 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 375.00 | 60 375.00 | | 60 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 145 126.00 | 145 126.00 | | 145 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VB T. V. A. | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 595.00 | 16 346.00 | 37 249.00 | 53 595.00 |
VI Groupe et associés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
VP Divers | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 205.00 | 73 205.00 | | 73 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 162.00 | 276 162.00 | | 276 162.00 |
VW T.V.A. | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 639.00 | 273 391.00 | 37 249.00 | 310 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 045.00 | 10 057.00 | | 16 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 866.00 | 17 714.00 | | 35 866.00 |
ST Autres comptes | 196 639.00 | 154 747.00 | | 196 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 167.00 | 43 266.00 | | 43 167.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 148 941.00 | 174 474.00 | | 148 941.00 |
YT Sous‐traitance | 88 451.00 | 45 900.00 | | 88 451.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 913.00 | 22 727.00 | | 3 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 542.00 | 2 537.00 | | 2 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 587.00 | 12 594.00 | | 18 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 988.00 | 280 662.00 | | 399 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 693.00 | 141 958.00 | | 192 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 037.00 | 284 354.00 | | 368 037.00 |