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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
AP Constructions | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 233.00 | 236 024.00 | 99 209.00 | 335 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 709.00 | 88 770.00 | 74 940.00 | 163 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 135.00 | 341 912.00 | 174 223.00 | 516 135.00 |
BN En cours de production de biens | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BT Marchandises | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 693.00 | 1 143.00 | 353 551.00 | 354 693.00 |
BZ Autres créances | 116 314.00 | 77 267.00 | 39 047.00 | 116 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
CF Disponibilités | 303 240.00 | | 303 240.00 | 303 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 060.00 | 78 409.00 | 739 651.00 | 818 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 195.00 | 420 321.00 | 913 874.00 | 1 334 195.00 |
CU Autres participations | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |
DH Report à nouveau | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 488.00 | 32 031.00 | | 156 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
DL TOTAL (I) | 227 787.00 | 87 614.00 | | 227 787.00 |
DP Provisions pour risques | 66 627.00 | | | 66 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 627.00 | | | 66 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 303.00 | 76 408.00 | | 73 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 030.00 | 5 810.00 | | 4 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 348.00 | 186 822.00 | | 212 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 018.00 | 152 997.00 | | 221 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 760.00 | | | 108 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 460.00 | 422 037.00 | | 619 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 874.00 | 509 651.00 | | 913 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 290.00 | 375 354.00 | | 572 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 908.00 | | 67 776.00 | 457 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 549.00 | 516 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 549.00 | 513 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 867.00 | | 67 776.00 | 454 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 762.00 | 56 699.00 | 9 549.00 | 294 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 794.00 | 56 699.00 | 9 549.00 | 291 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 627.00 | | |
6T Sur comptes clients | 922.00 | 1 143.00 | 922.00 | 922.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 783.00 | 55 484.00 | | 21 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 705.00 | 56 626.00 | 922.00 | 22 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 705.00 | 123 253.00 | 922.00 | 22 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 626.00 | 922.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 348.00 | 212 348.00 | | 212 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 454.00 | 44 454.00 | | 44 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 505.00 | 95 505.00 | | 95 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 760.00 | 108 760.00 | | 108 760.00 |
UX Autres créances clients | 353 415.00 | 353 415.00 | | 353 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VB T. V. A. | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 303.00 | 26 134.00 | 47 170.00 | 73 303.00 |
VI Groupe et associés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 144.00 | 95 144.00 | | 95 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 142.00 | 494 142.00 | | 494 142.00 |
VW T.V.A. | 66 173.00 | 66 173.00 | | 66 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 460.00 | 572 290.00 | 47 170.00 | 619 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 118.00 | 17 226.00 | | 26 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 024.00 | 35 777.00 | | 68 024.00 |
ST Autres comptes | 225 652.00 | 237 999.00 | | 225 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 016.00 | 71 172.00 | | 77 016.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 876.00 | 123 408.00 | | 97 876.00 |
YT Sous‐traitance | 138 779.00 | 93 443.00 | | 138 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 383.00 | 62 695.00 | | 12 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 760.00 | 5 833.00 | | 14 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 878.00 | 23 059.00 | | 40 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 906.00 | 458 425.00 | | 455 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 679.00 | 243 641.00 | | 201 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 853.00 | 501 085.00 | | 521 853.00 |