| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 166.00 | 98.00 | 264.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 383 865.00 | 259 537.00 | 124 328.00 | 383 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 111.00 | 13 255.00 | 2 855.00 | 16 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 950.00 | 25 829.00 | 2 121.00 | 27 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 652.00 | 298 789.00 | 205 864.00 | 504 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 582.00 | | 128 582.00 | 128 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 398.00 | | 69 398.00 | 69 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 648.00 | 14 772.00 | 510 876.00 | 525 648.00 |
BZ Autres créances | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CF Disponibilités | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 463.00 | 14 772.00 | 761 691.00 | 776 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 115.00 | 313 561.00 | 967 555.00 | 1 281 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 29 984.00 | -83.00 | | 29 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 098.00 | 15 674.00 | | 10 098.00 |
230 Autres produits | 28 450.00 | 88 149.00 | | 28 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 005 705.00 | 873 182.00 | | 1 005 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 548 956.00 | 319 235.00 | | 548 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 256.00 | -3 234.00 | | 2 256.00 |
242 Autres charges externes. | 174 251.00 | 183 276.00 | | 174 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 346.00 | 11 824.00 | | 5 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 965.00 | 203 480.00 | | 109 965.00 |
252 Charges sociales | 52 331.00 | 99 012.00 | | 52 331.00 |
262 Autres charges | 2 554.00 | 32 730.00 | | 2 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 273.00 | 401 770.00 | | 217 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 969.00 | -27 864.00 | | 62 969.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 360.00 | 26 317.00 | | 360.00 |
294 Charges financières | 11 610.00 | 14 024.00 | | 11 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 609.00 | 21 601.00 | | 39 609.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 116.00 | -35 564.00 | | 12 116.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
DG Autres réserves | 104 550.00 | 140 114.00 | | 104 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 116.00 | -35 564.00 | | 12 116.00 |
DL TOTAL (I) | 219 308.00 | 207 192.00 | | 219 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 513.00 | 262 440.00 | | 245 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 407.00 | 17 694.00 | | 5 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 425.00 | 134 652.00 | | 204 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 948.00 | 277 235.00 | | 213 948.00 |
EA Autres dettes | 28 561.00 | 20 578.00 | | 28 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 247.00 | 767 333.00 | | 748 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 555.00 | 974 525.00 | | 967 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 059.00 | | | 510 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 976.00 | | | 432 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | 88.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 029.00 | 42 643.00 | 5 050.00 | 261 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 425.00 | 204 425.00 | | 204 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 954.00 | 78 954.00 | | 78 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 503.00 | 193 503.00 | | 193 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 009.00 | 20 382.00 | 31 628.00 | 52 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
VP Divers | 880.00 | | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 287.00 | 576 287.00 | 16 000.00 | 592 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 840.00 | 711 212.00 | 31 628.00 | 742 840.00 |