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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 400 619.00 | 320 644.00 | 79 976.00 | 400 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 002.00 | 5 373.00 | 32 629.00 | 38 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 675.00 | 13 925.00 | 19 749.00 | 33 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 029.00 | 340 206.00 | 208 823.00 | 549 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 489.00 | | 128 489.00 | 128 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 060.00 | | 101 060.00 | 101 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 338.00 | 14 140.00 | 498 198.00 | 512 338.00 |
BZ Autres créances | 27 432.00 | | 27 432.00 | 27 432.00 |
CF Disponibilités | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 422.00 | 14 140.00 | 774 282.00 | 788 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 451.00 | 354 346.00 | 983 105.00 | 1 337 451.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 801.00 | 3 248.00 | | 4 801.00 |
DG Autres réserves | 130 582.00 | 116 060.00 | | 130 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 602.00 | 31 076.00 | | 24 602.00 |
DL TOTAL (I) | 259 985.00 | 250 384.00 | | 259 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 511.00 | 94 750.00 | | 178 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 865.00 | 50 006.00 | | 10 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 763.00 | 16 364.00 | | 16 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 158.00 | 150 635.00 | | 306 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 694.00 | 147 051.00 | | 125 694.00 |
EA Autres dettes | 85 130.00 | 50 461.00 | | 85 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 119.00 | 509 267.00 | | 723 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 105.00 | 759 651.00 | | 983 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 901 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 901 354.00 | |
FM Production stockée | | | 91 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 013.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 592.00 | |
GE Autres charges | | | 18 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 517.00 | 5 367.00 | | 22 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 702.00 | 6 434.00 | | 5 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 815.00 | -1 067.00 | | 16 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 189.00 | 2 055.00 | | 8 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 627.00 | 818 798.00 | | 1 058 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 025.00 | 787 722.00 | | 1 034 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 602.00 | 31 076.00 | | 24 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 377.00 | | | 503 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 648.00 | | | 426 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 823.00 | 30 400.00 | 11 017.00 | 320 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | 10.00 | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 568.00 | 30 391.00 | 11 017.00 | 320 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 158.00 | 306 158.00 | | 306 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 995.00 | 95 995.00 | | 95 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 512 338.00 | 467 183.00 | 45 155.00 | 512 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 186.00 | 110 186.00 | | 110 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 325.00 | 31 455.00 | 36 870.00 | 68 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 951.00 | | | 41 951.00 |
VP Divers | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 694.00 | 125 694.00 | | 125 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 075.00 | 501 920.00 | 61 155.00 | 563 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 357.00 | 669 487.00 | 36 870.00 | 706 357.00 |