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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 400 619.00 | 362 857.00 | 37 761.00 | 400 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 686.00 | 11 239.00 | 27 446.00 | 38 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 674.00 | 17 253.00 | 16 421.00 | 33 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 713.00 | 391 614.00 | 158 099.00 | 549 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 775.00 | | 143 775.00 | 143 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 741.00 | | 35 741.00 | 35 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 803.00 | 14 446.00 | 572 356.00 | 586 803.00 |
BZ Autres créances | 32 876.00 | | 32 876.00 | 32 876.00 |
CF Disponibilités | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 256.00 | 14 446.00 | 786 809.00 | 801 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 969.00 | 406 060.00 | 944 908.00 | 1 350 969.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 031.00 | 4 801.00 | | 6 031.00 |
DG Autres réserves | 138 954.00 | 130 582.00 | | 138 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 750.00 | 24 602.00 | | 15 750.00 |
DL TOTAL (I) | 260 736.00 | 259 985.00 | | 260 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 546.00 | 178 511.00 | | 248 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 139.00 | 10 865.00 | | 9 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 353.00 | 16 763.00 | | 15 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 324.00 | 306 158.00 | | 209 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 410.00 | 125 694.00 | | 187 410.00 |
EA Autres dettes | 14 398.00 | 85 130.00 | | 14 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 172.00 | 723 119.00 | | 684 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 908.00 | 983 105.00 | | 944 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 600.00 | | | 642 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 676.00 | | | 211 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 029.00 | | 684.00 | 549 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 264.00 | | | 60 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 296.00 | | 684.00 | 472 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 206.00 | 51 408.00 | | 340 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 942.00 | 51 408.00 | | 339 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 325.00 | 209 325.00 | | 209 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 410.00 | 187 410.00 | | 187 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 586 804.00 | 586 804.00 | | 586 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 677.00 | 211 677.00 | | 211 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 870.00 | 10 651.00 | 26 219.00 | 36 870.00 |
VI Groupe et associés | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 732.00 | 620 732.00 | 16 000.00 | 636 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 819.00 | 642 600.00 | 26 219.00 | 668 819.00 |