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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 254.00 | 10.00 | 264.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 400 619.00 | 296 623.00 | 103 996.00 | 400 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 090.00 | 5 049.00 | 2 041.00 | 7 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 938.00 | 18 896.00 | 43.00 | 18 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 377.00 | 320 823.00 | 182 555.00 | 503 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 696.00 | | 122 696.00 | 122 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 794.00 | 18 179.00 | 394 615.00 | 412 794.00 |
BZ Autres créances | 44 349.00 | | 44 349.00 | 44 349.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 276.00 | 18 179.00 | 577 096.00 | 595 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 653.00 | 339 002.00 | 759 651.00 | 1 098 653.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 248.00 | 2 642.00 | | 3 248.00 |
DG Autres réserves | 116 060.00 | 104 550.00 | | 116 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 076.00 | 12 116.00 | | 31 076.00 |
DL TOTAL (I) | 250 384.00 | 219 308.00 | | 250 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 750.00 | 245 513.00 | | 94 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 006.00 | 50 393.00 | | 50 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 364.00 | 5 407.00 | | 16 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 635.00 | 204 425.00 | | 150 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 051.00 | 213 948.00 | | 147 051.00 |
EA Autres dettes | 50 461.00 | 28 561.00 | | 50 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 267.00 | 748 247.00 | | 509 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 651.00 | 967 555.00 | | 759 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 836 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 836 294.00 | |
FM Production stockée | | | -60 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 299.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 367.00 | 360.00 | | 5 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 434.00 | 39 609.00 | | 6 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067.00 | -39 249.00 | | -1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 798.00 | 1 006 071.00 | | 818 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 722.00 | 993 955.00 | | 787 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 076.00 | 12 116.00 | | 31 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 652.00 | | | 504 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 926.00 | | | 427 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 789.00 | 40 891.00 | 18 857.00 | 298 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | 88.00 | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 622.00 | 40 803.00 | 18 857.00 | 298 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 635.00 | 150 635.00 | | 150 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 468.00 | 100 468.00 | | 100 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 961.00 | 37 961.00 | | 37 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 790.00 | 35 915.00 | 20 875.00 | 56 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 051.00 | 147 051.00 | | 147 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 280.00 | 426 764.00 | 50 516.00 | 477 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 903.00 | 472 028.00 | 20 875.00 | 492 903.00 |