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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 436 056.00 | 385 579.00 | 50 476.00 | 436 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 906.00 | 25 375.00 | 45 531.00 | 70 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 674.00 | 23 842.00 | 9 832.00 | 33 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 375.00 | 435 062.00 | 182 314.00 | 617 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 508.00 | | 154 508.00 | 154 508.00 |
BN En cours de production de biens | 54 629.00 | | 54 629.00 | 54 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 141.00 | 27 431.00 | 196 709.00 | 224 141.00 |
BZ Autres créances | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
CF Disponibilités | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 023.00 | | 11 020.00 | 11 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 659.00 | 27 431.00 | 443 227.00 | 470 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 036.00 | 462 493.00 | 625 542.00 | 1 088 036.00 |
CU Autres participations | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 800.00 | | | -52 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
DL TOTAL (I) | 82 255.00 | | | 82 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 934.00 | | | 213 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 670.00 | | | 116 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 414.00 | | | 207 414.00 |
EA Autres dettes | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 286.00 | | | 543 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 542.00 | | | 625 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 717.00 | | | 538 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 243.00 | | | 47 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 151.00 | | 32 226.00 | 585 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 264.00 | | | 60 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 418.00 | | 32 221.00 | 508 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 469.00 | | 5.00 | 16 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 328.00 | 25 734.00 | | 409 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 064.00 | 25 734.00 | | 409 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 670.00 | 116 670.00 | | 116 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 414.00 | 207 414.00 | | 207 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 224 142.00 | 224 142.00 | | 224 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 243.00 | 47 243.00 | | 47 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 691.00 | 162 121.00 | 4 569.00 | 166 691.00 |
VI Groupe et associés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 085.00 | 256 085.00 | 16 000.00 | 272 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 287.00 | 538 717.00 | 4 569.00 | 543 287.00 |