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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 902.00 | 17 446.00 | 6 456.00 | 23 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 862.00 | 72 503.00 | 24 359.00 | 96 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 221.00 | 89 948.00 | 485 273.00 | 575 221.00 |
BT Marchandises | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BZ Autres créances | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 385.00 | | 34 385.00 | 34 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 606.00 | 89 948.00 | 519 658.00 | 609 606.00 |
CU Autres participations | 410 147.00 | | 410 147.00 | 410 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 495.00 | | | 75 495.00 |
DG Autres réserves | 184 951.00 | | | 184 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 950.00 | | | 56 950.00 |
DK Provisions réglementées | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
DL TOTAL (I) | 340 619.00 | | | 340 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 225.00 | | | 99 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 416.00 | | | 38 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 039.00 | | | 179 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 658.00 | | | 519 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 344.00 | | | 174 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 307.00 | | 29 914.00 | 556 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 454 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 575 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 800.00 | | 4 964.00 | 115 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 507.00 | | 24 950.00 | 440 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 882.00 | 10 067.00 | | 79 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 882.00 | 10 067.00 | | 79 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
VB T. V. A. | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 397.00 | 63 702.00 | 4 695.00 | 68 397.00 |
VI Groupe et associés | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 599.00 | | | 116 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 841.00 | | | 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 273.00 | 22 963.00 | 44 310.00 | 67 273.00 |
VW T.V.A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 039.00 | 174 344.00 | 4 695.00 | 179 039.00 |