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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 304.00 | 296.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 958.00 | 26 369.00 | 7 589.00 | 33 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 676.00 | 75 368.00 | 28 308.00 | 103 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 718.00 | | 26 718.00 | 26 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 149.00 | 102 041.00 | 473 108.00 | 575 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BT Marchandises | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BZ Autres créances | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 780.00 | | 37 780.00 | 37 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 929.00 | 102 041.00 | 510 888.00 | 612 929.00 |
CU Autres participations | 410 147.00 | | 410 147.00 | 410 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 495.00 | | | 75 495.00 |
DG Autres réserves | 73 462.00 | | | 73 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 828.00 | | | 62 828.00 |
DK Provisions réglementées | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
DL TOTAL (I) | 235 008.00 | | | 235 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 060.00 | | | 151 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 928.00 | | | 21 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 782.00 | | | 75 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 880.00 | | | 275 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 888.00 | | | 510 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 934.00 | | | 188 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | | | 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 339.00 | | 50 070.00 | 549 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 260.00 | 436 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 260.00 | 575 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 164.00 | | 1 470.00 | 136 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 575.00 | | 48 600.00 | 412 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 953.00 | 13 088.00 | | 88 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | 150.00 | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 799.00 | 12 938.00 | | 88 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 718.00 | | 26 718.00 | 26 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VB T. V. A. | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 595.00 | 80 262.00 | 70 333.00 | 150 595.00 |
VI Groupe et associés | 23 181.00 | 6 568.00 | 16 613.00 | 23 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 716.00 | | | 85 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 304.00 | 16 536.00 | 26 768.00 | 43 304.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 880.00 | 188 934.00 | 86 946.00 | 275 880.00 |