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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 454.00 | 146.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 571.00 | 28 165.00 | 28 406.00 | 56 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 335.00 | 82 976.00 | 22 358.00 | 105 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 420.00 | 111 595.00 | 465 825.00 | 577 420.00 |
BT Marchandises | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BZ Autres créances | 31 420.00 | | 31 420.00 | 31 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 120 564.00 | | 120 564.00 | 120 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 091.00 | | 158 091.00 | 158 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 511.00 | 111 595.00 | 623 916.00 | 735 511.00 |
CU Autres participations | 410 147.00 | | 410 147.00 | 410 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 957.00 | | | 48 957.00 |
DG Autres réserves | 62 828.00 | | | 62 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 247.00 | | | 56 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
DK Provisions réglementées | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
DL TOTAL (I) | 201 513.00 | | | 201 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 660.00 | | | 263 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 969.00 | | | 51 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 584.00 | | | 84 584.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 403.00 | | | 422 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 916.00 | | | 623 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 914.00 | | | 119 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 149.00 | | 31 678.00 | 575 149.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 414 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 406.00 | 577 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 406.00 | 161 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 634.00 | | 31 678.00 | 137 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 915.00 | | | 436 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 041.00 | 15 539.00 | 5 985.00 | 102 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | 150.00 | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 737.00 | 15 389.00 | 5 985.00 | 101 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VB T. V. A. | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 433.00 | 24 966.00 | 238 467.00 | 263 433.00 |
VI Groupe et associés | 48 039.00 | 34 017.00 | 14 022.00 | 48 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 103.00 | | | 31 103.00 |
VP Divers | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 369.00 | 33 601.00 | 4 768.00 | 38 369.00 |
VW T.V.A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 403.00 | 119 914.00 | 302 489.00 | 422 403.00 |