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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 154.00 | 446.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 126.00 | 23 144.00 | 9 982.00 | 33 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 038.00 | 65 656.00 | 37 383.00 | 103 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 339.00 | 88 953.00 | 460 386.00 | 549 339.00 |
BT Marchandises | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BZ Autres créances | 25 786.00 | | 25 786.00 | 25 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 22 685.00 | | 22 685.00 | 22 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 173.00 | | 55 173.00 | 55 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 512.00 | 88 953.00 | 515 559.00 | 604 512.00 |
CU Autres participations | 410 147.00 | | 410 147.00 | 410 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 495.00 | | | 75 495.00 |
DG Autres réserves | 133 013.00 | | | 133 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
DK Provisions réglementées | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
DL TOTAL (I) | 257 179.00 | | | 257 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 236.00 | | | 200 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 379.00 | | | 258 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 559.00 | | | 515 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 085.00 | | | 175 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 075.00 | | | 37 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 960.00 | | 55 172.00 | 544 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 164.00 | 412 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 794.00 | 549 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 630.00 | 136 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 484.00 | | 24 310.00 | 124 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 877.00 | | 30 862.00 | 419 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 806.00 | 12 778.00 | 12 630.00 | 88 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 150.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 802.00 | 12 628.00 | 12 630.00 | 88 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 2 118.00 | |
UT Autres immobilisations financières | | | 310.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 075.00 | 37 075.00 | | 37 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 161.00 | 79 867.00 | 83 294.00 | 163 161.00 |
VI Groupe et associés | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 992.00 | | | 81 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 258.00 | 29 258.00 | 2 428.00 | 29 258.00 |
VW T.V.A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 379.00 | 175 085.00 | 83 294.00 | 258 379.00 |