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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 4.00 | 596.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 577.00 | 19 888.00 | 6 689.00 | 26 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 907.00 | 68 914.00 | 28 993.00 | 97 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 960.00 | 88 806.00 | 456 155.00 | 544 960.00 |
BT Marchandises | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BZ Autres créances | 18 893.00 | | 18 893.00 | 18 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 121.00 | | 38 121.00 | 38 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 082.00 | 88 806.00 | 494 276.00 | 583 082.00 |
CU Autres participations | 410 147.00 | | 410 147.00 | 410 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 495.00 | | | 75 495.00 |
DG Autres réserves | 160 901.00 | | | 160 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 112.00 | | | 57 112.00 |
DK Provisions réglementées | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
DL TOTAL (I) | 316 732.00 | | | 316 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 545.00 | | | 111 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 729.00 | | | 37 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
EA Autres dettes | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 544.00 | | | 177 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 276.00 | | | 494 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 462.00 | | | 163 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 533.00 | | | 33 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 221.00 | | 20 208.00 | 575 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 580.00 | 419 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 468.00 | 544 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 888.00 | 124 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 764.00 | | 19 608.00 | 120 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 457.00 | | | 454 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 948.00 | 9 500.00 | 10 643.00 | 89 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 948.00 | 9 497.00 | 10 643.00 | 89 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 313.00 | 2.00 | | 14 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 313.00 | 2.00 | | 14 313.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 012.00 | 63 930.00 | 14 082.00 | 78 012.00 |
VI Groupe et associés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 650.00 | | | 79 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 638.00 | | | 61 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 023.00 | 22 293.00 | 9 730.00 | 32 023.00 |
VW T.V.A. | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 544.00 | 163 462.00 | 14 082.00 | 177 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |