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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 562.00 | 18 142.00 | 27 420.00 | 45 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 660.00 | 3 103.00 | 557.00 | 3 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 500.00 | 80 463.00 | 33 037.00 | 113 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 349.00 | | 29 349.00 | 29 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 071.00 | 101 709.00 | 90 363.00 | 192 071.00 |
BT Marchandises | 334 813.00 | | 334 813.00 | 334 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 265.00 | | 372 265.00 | 372 265.00 |
BZ Autres créances | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
CF Disponibilités | 177 808.00 | | 177 808.00 | 177 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 105.00 | | 945 105.00 | 945 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 177.00 | 101 709.00 | 1 035 468.00 | 1 137 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 917 982.00 | 2 295 720.00 | | 2 917 982.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 109.00 | 8 677.00 | | 14 109.00 |
230 Autres produits | 3 464.00 | 7 829.00 | | 3 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 935 555.00 | 2 312 225.00 | | 2 935 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 920 147.00 | 1 466 710.00 | | 1 920 147.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -57 017.00 | -11 301.00 | | -57 017.00 |
242 Autres charges externes. | 657 684.00 | 561 365.00 | | 657 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 148.00 | 6 847.00 | | 7 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 190.00 | 119 973.00 | | 103 190.00 |
252 Charges sociales | 26 904.00 | 31 486.00 | | 26 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 611.00 | 12 095.00 | | 17 611.00 |
262 Autres charges | 2 023.00 | 460.00 | | 2 023.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 814 560.00 | 32 226.00 | | 814 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 257 864.00 | 124 591.00 | | 257 864.00 |
280 Produits financiers | 3 182.00 | 709.00 | | 3 182.00 |
290 Produits exceptionnels | | 38 908.00 | | |
294 Charges financières | 2 671.00 | 3 251.00 | | 2 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120 721.00 | 42 371.00 | | 120 721.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 661.00 | | | 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 136 992.00 | 118 586.00 | | 136 992.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 116 807.00 | | | 116 807.00 |
DH Report à nouveau | | -1 778.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 992.00 | 118 586.00 | | 136 992.00 |
DL TOTAL (I) | 270 300.00 | 133 307.00 | | 270 300.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 210.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 210.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 475.00 | 21 627.00 | | 36 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 403.00 | 262 369.00 | | 345 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 193.00 | 105 088.00 | | 138 193.00 |
EA Autres dettes | 54 820.00 | 107 477.00 | | 54 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 168.00 | 560 214.00 | | 765 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 468.00 | 694 731.00 | | 1 035 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 394.00 | | | 156 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 972.00 | | | 106 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 098.00 | 17 611.00 | | 84 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 133.00 | 6 009.00 | | 12 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 965.00 | 11 601.00 | | 71 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 766.00 | 89 766.00 | | 89 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 403.00 | 345 403.00 | | 345 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 820.00 | 54 820.00 | | 54 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 857.00 | | | 55 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 999.00 | 426 650.00 | 29 349.00 | 455 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 693.00 | 655 652.00 | | 728 693.00 |