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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 912.00 | 41 282.00 | 5 629.00 | 46 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 804.00 | 106 496.00 | 27 308.00 | 133 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 344.00 | | 25 344.00 | 25 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 720.00 | 151 438.00 | 58 282.00 | 209 720.00 |
BT Marchandises | 192 159.00 | | 192 159.00 | 192 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 553.00 | | 278 553.00 | 278 553.00 |
BZ Autres créances | 61 695.00 | | 61 695.00 | 61 695.00 |
CF Disponibilités | 1 142 826.00 | | 1 142 826.00 | 1 142 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 411.00 | | 19 411.00 | 19 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 195.00 | | 1 697 195.00 | 1 697 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 916.00 | 151 438.00 | 1 755 477.00 | 1 906 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 198 333.00 | 209 582.00 | | 198 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 718.00 | 388 752.00 | | 499 718.00 |
DL TOTAL (I) | 714 552.00 | 614 834.00 | | 714 552.00 |
DP Provisions pour risques | | 72 677.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 72 677.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 669.00 | 52 554.00 | | 83 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 493.00 | 1 308.00 | | 1 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 691.00 | 30 694.00 | | 177 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 035.00 | 267 733.00 | | 361 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 017.00 | 207 867.00 | | 246 017.00 |
EA Autres dettes | 26 976.00 | 182 196.00 | | 26 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 041.00 | | | 144 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 925.00 | 742 352.00 | | 1 040 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 477.00 | 1 429 863.00 | | 1 755 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 047.00 | | | 821 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 571 194.00 | 182 560.00 | 4 753 754.00 | 4 571 194.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 87 564.00 | 562.00 | 88 126.00 | 87 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 658 759.00 | 183 122.00 | 4 841 881.00 | 4 658 759.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 858 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 894 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 886.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 252.00 | |
GE Autres charges | | | 4 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 266 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 677.00 | | | 72 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 677.00 | | | 72 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 735.00 | 94 136.00 | | 18 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 941.00 | -94 136.00 | | 53 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 708.00 | 101 822.00 | | 151 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 940 277.00 | 4 914 449.00 | | 4 940 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 440 559.00 | 4 525 698.00 | | 4 440 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 718.00 | 388 752.00 | | 499 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 832.00 | | 889.00 | 208 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 912.00 | | | 46 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 576.00 | | 889.00 | 136 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 300.00 | 18 886.00 | | 130 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 573.00 | 6 710.00 | | 34 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 727.00 | 12 176.00 | | 95 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 677.00 | | 72 677.00 | 72 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 677.00 | | 72 677.00 | 72 677.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 72 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 163.00 | 42 977.00 | 42 186.00 | 85 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 036.00 | 361 036.00 | | 361 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 017.00 | 246 017.00 | | 246 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 042.00 | 144 042.00 | | 144 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 344.00 | | 25 344.00 | 25 344.00 |
UX Autres créances clients | 278 554.00 | 278 554.00 | | 278 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 885.00 | | | 28 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 695.00 | 61 695.00 | | 61 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 005.00 | 359 661.00 | 25 344.00 | 385 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 234.00 | 821 048.00 | 42 186.00 | 863 234.00 |