| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 583.00 | 36 338.00 | 2 245.00 | 38 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 284.00 | | 28 284.00 | 28 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 389.00 | 89 910.00 | 26 480.00 | 116 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 844.00 | | 26 844.00 | 26 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 761.00 | 130 656.00 | 91 105.00 | 221 761.00 |
BT Marchandises | 174 821.00 | 2 684.00 | 172 138.00 | 174 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 594.00 | | 202 594.00 | 202 594.00 |
BZ Autres créances | 236 909.00 | | 236 909.00 | 236 909.00 |
CF Disponibilités | 1 305 491.00 | | 1 305 491.00 | 1 305 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 427.00 | | 63 427.00 | 63 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 995.00 | 2 684.00 | 1 987 312.00 | 1 989 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 756.00 | 133 340.00 | 2 078 416.00 | 2 211 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 000.00 | 748.00 | 7 252.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 565 157.00 | 198 334.00 | | 565 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 189.00 | 499 718.00 | | 326 189.00 |
DL TOTAL (I) | 907 846.00 | 714 552.00 | | 907 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 370.00 | 83 673.00 | | 44 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 490.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 973.00 | 177 692.00 | | 75 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 885.00 | 361 036.00 | | 400 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 765.00 | 246 018.00 | | 292 765.00 |
EA Autres dettes | 123 594.00 | 26 976.00 | | 123 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 983.00 | 144 042.00 | | 232 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 570.00 | 1 040 926.00 | | 1 170 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 416.00 | 1 755 478.00 | | 2 078 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 225.00 | 863 234.00 | | 1 081 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 155 605.00 | 44 717.00 | 4 200 322.00 | 4 155 605.00 |
FG Production vendue services | 75 741.00 | 957.00 | 76 698.00 | 75 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 231 347.00 | 45 674.00 | 4 277 021.00 | 4 231 347.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 316 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 460 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 568.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 684.00 | |
GE Autres charges | | | 12 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 896 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 992.00 | 8 135.00 | | 14 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 72 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 677.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 418.00 | 18 735.00 | | 19 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 992.00 | 18 735.00 | | 21 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 992.00 | 53 941.00 | | -21 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 514.00 | 151 708.00 | | 74 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 323 592.00 | 4 940 277.00 | | 4 323 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 997 403.00 | 4 440 559.00 | | 3 997 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 189.00 | 499 718.00 | | 326 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 721.00 | | 50 712.00 | 209 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 672.00 | 221 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 300.00 | 66 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 372.00 | 120 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 912.00 | | 30 255.00 | 46 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 465.00 | | 10 957.00 | 137 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 344.00 | | 1 500.00 | 25 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 186.00 | 20 142.00 | 38 672.00 | 149 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 748.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 283.00 | 5 356.00 | 10 300.00 | 41 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 904.00 | 14 038.00 | 28 372.00 | 107 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 684.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 253.00 | 2 684.00 | 2 253.00 | 2 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 253.00 | 2 684.00 | 2 253.00 | 2 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 684.00 | 2 253.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 885.00 | 400 885.00 | | 400 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 800.00 | 128 800.00 | | 128 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 739.00 | 47 739.00 | | 47 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 594.00 | 123 594.00 | | 123 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 983.00 | 232 983.00 | | 232 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 844.00 | 25 344.00 | 1 500.00 | 26 844.00 |
UX Autres créances clients | 202 594.00 | 202 594.00 | | 202 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VB T. V. A. | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 242.00 | 28 870.00 | 13 372.00 | 42 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 483.00 | | | 41 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 351.00 | 64 351.00 | | 64 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 402.00 | 117 402.00 | | 117 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 427.00 | 63 427.00 | | 63 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 774.00 | 528 274.00 | 1 500.00 | 529 774.00 |
VW T.V.A. | 104 814.00 | 104 814.00 | | 104 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 597.00 | 1 081 225.00 | 13 372.00 | 1 094 597.00 |