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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 912.00 | 34 573.00 | 12 340.00 | 46 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 411.00 | 92 067.00 | 36 343.00 | 128 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 349.00 | | 29 349.00 | 29 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 332.00 | 130 300.00 | 78 032.00 | 208 332.00 |
BT Marchandises | 191 662.00 | | 191 662.00 | 191 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 401.00 | | 152 401.00 | 152 401.00 |
BZ Autres créances | 86 422.00 | | 86 422.00 | 86 422.00 |
CF Disponibilités | 908 241.00 | | 908 241.00 | 908 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 831.00 | | 1 351 831.00 | 1 351 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 163.00 | 130 300.00 | 1 429 863.00 | 1 560 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 209 582.00 | 193 800.00 | | 209 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 752.00 | 15 783.00 | | 388 752.00 |
DL TOTAL (I) | 614 834.00 | 226 082.00 | | 614 834.00 |
DP Provisions pour risques | 72 677.00 | | | 72 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 677.00 | | | 72 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 554.00 | 51 958.00 | | 52 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308.00 | 13 784.00 | | 1 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 694.00 | 154 141.00 | | 30 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 733.00 | 326 898.00 | | 267 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 867.00 | 100 900.00 | | 207 867.00 |
EA Autres dettes | 182 196.00 | 24 051.00 | | 182 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 742 352.00 | 689 905.00 | | 742 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 863.00 | 915 987.00 | | 1 429 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 824 229.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 864 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 906 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 036 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 323 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 136.00 | 209 941.00 | | 94 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 136.00 | -194 031.00 | | -94 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 822.00 | 170.00 | | 101 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 914 449.00 | 3 470 193.00 | | 4 914 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 525 698.00 | 3 454 410.00 | | 4 525 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 752.00 | 15 783.00 | | 388 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 987.00 | 13 345.00 | | 194 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 562.00 | 1 350.00 | | 45 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 076.00 | 11 995.00 | | 120 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 120.00 | 19 180.00 | | 111 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 113.00 | 7 460.00 | | 27 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 008.00 | 11 720.00 | | 84 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 677.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 677.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 863.00 | 23 549.00 | 30 313.00 | 53 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 733.00 | 267 733.00 | | 267 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 196.00 | 182 196.00 | | 182 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 349.00 | | 29 349.00 | 29 349.00 |
UX Autres créances clients | 152 401.00 | 152 401.00 | | 152 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
VP Divers | 86 423.00 | 86 423.00 | | 86 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 867.00 | 207 867.00 | | 207 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 170.00 | 245 821.00 | 29 349.00 | 275 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 658.00 | 681 345.00 | 30 313.00 | 711 658.00 |