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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 315.00 | 40 815.00 | 93 500.00 | 134 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 581.00 | 3 839.00 | 742.00 | 4 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 062.00 | 97 304.00 | 48 757.00 | 146 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 994.00 | | 25 994.00 | 25 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 951.00 | 145 373.00 | 173 579.00 | 318 951.00 |
BT Marchandises | 219 910.00 | 2 684.00 | 217 226.00 | 219 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 358.00 | | 64 358.00 | 64 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 908.00 | | 106 908.00 | 106 908.00 |
BZ Autres créances | 298 701.00 | | 298 701.00 | 298 701.00 |
CF Disponibilités | 957 180.00 | | 957 180.00 | 957 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 007.00 | | 27 007.00 | 27 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 064.00 | 2 684.00 | 1 671 380.00 | 1 674 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 015.00 | 148 057.00 | 1 844 959.00 | 1 993 015.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 000.00 | 3 415.00 | 4 585.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 666 346.00 | 565 157.00 | | 666 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 111.00 | 326 189.00 | | 25 111.00 |
DL TOTAL (I) | 707 957.00 | 907 846.00 | | 707 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 597.00 | 44 366.00 | | 91 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 4.00 | | 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 75 973.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 586.00 | 400 914.00 | | 368 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 193.00 | 292 765.00 | | 178 193.00 |
EA Autres dettes | 384 892.00 | 123 594.00 | | 384 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 610.00 | 232 983.00 | | 113 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 002.00 | 1 170 599.00 | | 1 137 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 959.00 | 2 078 445.00 | | 1 844 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 357.00 | 42 186.00 | | 91 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 2 128.00 | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 410 795.00 | 425.00 | 2 411 220.00 | 2 410 795.00 |
FG Production vendue services | 142 253.00 | 8.00 | 142 261.00 | 142 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 553 048.00 | 433.00 | 2 553 481.00 | 2 553 048.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 557 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 741 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 364.00 | | | 67 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 364.00 | | | 67 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 19 418.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | 21 992.00 | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 819.00 | -21 992.00 | | 65 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 380.00 | 74 514.00 | | 6 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 569.00 | 4 323 592.00 | | 2 777 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 752 458.00 | 3 997 403.00 | | 2 752 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 111.00 | 326 189.00 | | 25 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 761.00 | | 145 582.00 | 221 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 650.00 | 25 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 391.00 | 318 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 057.00 | 134 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 684.00 | 150 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 868.00 | | 105 504.00 | 66 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 049.00 | | 37 277.00 | 120 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 844.00 | | 2 800.00 | 26 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 656.00 | 31 173.00 | 16 457.00 | 130 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 748.00 | 2 667.00 | | 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 338.00 | 14 249.00 | 9 773.00 | 36 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 570.00 | 14 258.00 | 6 684.00 | 93 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 586.00 | 368 586.00 | | 368 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 193.00 | 178 193.00 | | 178 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 016.00 | 385 016.00 | | 385 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 610.00 | 113 610.00 | | 113 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 994.00 | | 25 994.00 | 25 994.00 |
UX Autres créances clients | 106 908.00 | 106 908.00 | | 106 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 357.00 | | 77 984.00 | 91 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -49 171.00 | | | -49 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 701.00 | 298 701.00 | | 298 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 610.00 | 432 616.00 | 25 994.00 | 458 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 002.00 | 1 045 645.00 | 77 984.00 | 1 137 002.00 |