| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 678.00 | 23 668.00 | 4 010.00 | 27 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 999.00 | 30 225.00 | 8 773.00 | 38 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 440.00 | | 437 440.00 | 437 440.00 |
BZ Autres créances | 101 251.00 | | 101 251.00 | 101 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 368.00 | | 100 368.00 | 100 368.00 |
CF Disponibilités | 230 058.00 | | 230 058.00 | 230 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 118.00 | | 869 118.00 | 869 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 117.00 | 30 225.00 | 877 892.00 | 908 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 145 828.00 | | | 145 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 992.00 | | | 118 992.00 |
DL TOTAL (I) | 273 070.00 | | | 273 070.00 |
DP Provisions pour risques | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 308.00 | | | 206 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 594.00 | | | 387 594.00 |
EA Autres dettes | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 113.00 | | | 602 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 892.00 | | | 877 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 113.00 | | | 602 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 147 990.00 | | 2 147 990.00 | 2 147 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 990.00 | | 2 147 990.00 | 2 147 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 034.00 | | | -6 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 476.00 | | | 2 158 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 484.00 | | | 2 039 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 992.00 | | | 118 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 999.00 | | | 38 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 983.00 | 4 241.00 | | 25 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 509.00 | 4 241.00 | | 24 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 708.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 708.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 708.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 308.00 | 206 308.00 | | 206 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 873.00 | 155 873.00 | | 155 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 299.00 | 81 299.00 | | 81 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
UX Autres créances clients | 437 440.00 | | | 437 440.00 |
VB T. V. A. | 33 653.00 | | | 33 653.00 |
VC Groupe et associés | 39 481.00 | | | 39 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VI Groupe et associés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 455.00 | 538 692.00 | 4 763.00 | 543 455.00 |
VW T.V.A. | 108 399.00 | 108 399.00 | | 108 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 113.00 | 602 113.00 | | 602 113.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
ST Autres comptes | 341 420.00 | | | 341 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YT Sous‐traitance | 513 796.00 | | | 513 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 059.00 | | | 27 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 774.00 | | | 416 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 569.00 | | | 173 569.00 |
ZE Dividendes | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 876 573.00 | | | 876 573.00 |