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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 614.00 | 25 828.00 | 1 785.00 | 27 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 016.00 | 32 385.00 | 12 631.00 | 45 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 321.00 | | 410 321.00 | 410 321.00 |
BZ Autres créances | 59 835.00 | | 59 835.00 | 59 835.00 |
CF Disponibilités | 187 208.00 | | 187 208.00 | 187 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 994.00 | | 18 994.00 | 18 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 359.00 | | 676 359.00 | 676 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 376.00 | 32 385.00 | 688 990.00 | 721 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 504.00 | | | 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
DL TOTAL (I) | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 817.00 | | | 124 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 748.00 | | | 537 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 565.00 | | | 662 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 990.00 | | | 688 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 565.00 | | | 662 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 571.00 | | 2 446.00 | 42 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 697.00 | | | 32 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | 2 446.00 | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 345.00 | 2 040.00 | | 30 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 870.00 | 2 040.00 | | 28 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 817.00 | 124 817.00 | | 124 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 748.00 | 537 748.00 | | 537 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
UX Autres créances clients | 410 321.00 | 410 321.00 | | 410 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 835.00 | 59 835.00 | | 59 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 997.00 | 489 151.00 | 10 846.00 | 499 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 566.00 | 662 566.00 | | 662 566.00 |