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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 678.00 | 21 882.00 | 4 796.00 | 26 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 235.00 | 28 438.00 | 4 796.00 | 33 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 697.00 | | 358 697.00 | 358 697.00 |
BZ Autres créances | 106 905.00 | | 106 905.00 | 106 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 077.00 | | 101 077.00 | 101 077.00 |
CF Disponibilités | 93 452.00 | | 93 452.00 | 93 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 597.00 | | 660 597.00 | 660 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 832.00 | 28 438.00 | 665 394.00 | 693 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 634.00 | | | 62 634.00 |
DL TOTAL (I) | 80 082.00 | | | 80 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 246.00 | | | 191 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 944.00 | | | 362 944.00 |
EA Autres dettes | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 311.00 | | | 585 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 394.00 | | | 665 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 311.00 | | | 585 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 953 071.00 | | 1 953 071.00 | 1 953 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 071.00 | | 1 953 071.00 | 1 953 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383.00 | | | 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 790.00 | | | 1 964 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 155.00 | | | 1 902 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 634.00 | | | 62 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 235.00 | | 5 000.00 | 33 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 33 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 31 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 760.00 | | 5 000.00 | 31 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 351.00 | 1 787.00 | 4 699.00 | 31 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 876.00 | 1 787.00 | 4 699.00 | 29 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 246.00 | 191 246.00 | | 191 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 161.00 | 165 161.00 | | 165 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 434.00 | 73 434.00 | | 73 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UX Autres créances clients | 358 697.00 | 358 697.00 | | 358 697.00 |
VB T. V. A. | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 232.00 | 73 232.00 | | 73 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 072.00 | 48 072.00 | | 48 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 067.00 | 466 067.00 | | 466 067.00 |
VW T.V.A. | 76 274.00 | 76 274.00 | | 76 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 311.00 | 585 311.00 | | 585 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
ST Autres comptes | 414 851.00 | | | 414 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
YT Sous‐traitance | 154 533.00 | | | 154 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 813.00 | | | 46 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 475.00 | | | 397 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 868.00 | | | 201 868.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 581 320.00 | | | 581 320.00 |