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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 678.00 | 24 794.00 | 1 884.00 | 26 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 235.00 | 31 351.00 | 1 884.00 | 33 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 986.00 | | 20 986.00 | 20 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 409.00 | | 385 409.00 | 385 409.00 |
BZ Autres créances | 93 776.00 | | 93 776.00 | 93 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 606.00 | | 100 606.00 | 100 606.00 |
CF Disponibilités | 163 924.00 | | 163 924.00 | 163 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 704.00 | | 764 704.00 | 764 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 939.00 | 31 351.00 | 766 588.00 | 797 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 144 820.00 | | | 144 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 377.00 | | | 114 377.00 |
DL TOTAL (I) | 267 447.00 | | | 267 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 167.00 | | | 92 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 974.00 | | | 406 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 141.00 | | | 499 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 588.00 | | | 766 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 141.00 | | | 499 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 957 014.00 | | 1 957 014.00 | 1 957 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 014.00 | | 1 957 014.00 | 1 957 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 125.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 642.00 | | | 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 012.00 | | | 1 972 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 636.00 | | | 1 857 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 377.00 | | | 114 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 999.00 | | | 38 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 763.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 763.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 763.00 | 33 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 31 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 225.00 | 2 125.00 | 1 000.00 | 30 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 750.00 | 2 125.00 | 1 000.00 | 28 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 167.00 | 92 167.00 | | 92 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 601.00 | 170 601.00 | | 170 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 841.00 | 117 841.00 | | 117 841.00 |
UX Autres créances clients | 385 409.00 | | | 385 409.00 |
VB T. V. A. | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 706.00 | | | 74 706.00 |
VP Divers | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 186.00 | 479 186.00 | | 479 186.00 |
VW T.V.A. | 96 186.00 | 96 186.00 | | 96 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 141.00 | 499 141.00 | | 499 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
ST Autres comptes | 373 398.00 | | | 373 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
YT Sous‐traitance | 263 089.00 | | | 263 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 624.00 | | | 26 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 190.00 | | | 402 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 429.00 | | | 303 429.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 921.00 | | | 646 921.00 |