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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 381.00 | 5 111.00 | 1 269.00 | 6 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 122.00 | 27 444.00 | 1 677.00 | 29 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 824.00 | 34 031.00 | 13 792.00 | 47 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 156.00 | | 612 156.00 | 612 156.00 |
BZ Autres créances | 105 014.00 | | 105 014.00 | 105 014.00 |
CF Disponibilités | 440 448.00 | | 440 448.00 | 440 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 000.00 | | 1 158 000.00 | 1 158 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 824.00 | 34 031.00 | 1 171 793.00 | 1 205 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 562.00 | | | 60 562.00 |
DL TOTAL (I) | 86 987.00 | | | 86 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 334.00 | | | 195 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 883.00 | | | 800 883.00 |
EA Autres dettes | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 805.00 | | | 1 084 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 793.00 | | | 1 171 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 805.00 | | | 1 084 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 017.00 | | 2 808.00 | 45 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 697.00 | | 2 808.00 | 32 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 385.00 | 1 646.00 | | 32 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 911.00 | 1 646.00 | | 30 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 335.00 | 195 335.00 | | 195 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 883.00 | 800 883.00 | | 800 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 588.00 | 88 588.00 | | 88 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
UX Autres créances clients | 612 157.00 | 612 157.00 | | 612 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 015.00 | 105 015.00 | | 105 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 397.00 | 717 552.00 | 10 846.00 | 728 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 806.00 | 1 084 806.00 | | 1 084 806.00 |