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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 184 258.00 | 48 432.00 | 135 825.00 | 184 258.00 |
AP Constructions | 2 346 984.00 | 1 222 629.00 | 1 124 355.00 | 2 346 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 011.00 | 39 779.00 | 5 231.00 | 45 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 725 721.00 | 1 311 561.00 | 2 414 159.00 | 3 725 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
BZ Autres créances | 215 865.00 | | 215 865.00 | 215 865.00 |
CF Disponibilités | 184 658.00 | | 184 658.00 | 184 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 211.00 | | 405 211.00 | 405 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 130 932.00 | 1 311 561.00 | 2 819 371.00 | 4 130 932.00 |
CU Autres participations | 1 148 746.00 | | 1 148 746.00 | 1 148 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 444 104.00 | | | 444 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 241 707.00 | | | 241 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 064.00 | | | 1 488 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 538.00 | | | 438 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 550.00 | | | 506 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 317.00 | | | 360 317.00 |
EA Autres dettes | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 306.00 | | | 1 331 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 371.00 | | | 2 819 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 572.00 | | | 1 117 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 397.00 | | | 71 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 009.00 | | 636 009.00 | 636 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 009.00 | | 636 009.00 | 636 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 454.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 214.00 | | | 43 214.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 519.00 | | | 28 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 857.00 | | | 78 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 665.00 | | | 74 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 665.00 | | | 74 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 898.00 | | | 716 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 645.00 | | | 706 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 456 161.00 | 835 777.00 | | 4 456 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 664 280.00 | 1 148 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 566 216.00 | 3 725 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 746.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860 191.00 | 2 576 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 746.00 | | | 41 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 437 165.00 | | | 3 437 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977 251.00 | 835 777.00 | | 977 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 006 403.00 | 133 454.00 | 828 296.00 | 2 006 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 745.00 | | 41 745.00 | 41 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 964 658.00 | 133 454.00 | 786 551.00 | 1 964 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 520.00 | | 28 520.00 | 28 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 431.00 | 420 431.00 | | 420 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 704.00 | 93 704.00 | | 93 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 398.00 | 71 398.00 | | 71 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 141.00 | 153 407.00 | 213 733.00 | 367 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 447.00 | | | 164 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 553.00 | 220 553.00 | | 220 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 306.00 | 1 117 573.00 | 213 733.00 | 1 331 306.00 |