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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 187 058.00 | 59 372.00 | 127 685.00 | 187 058.00 |
AP Constructions | 2 353 094.00 | 1 791 936.00 | 561 158.00 | 2 353 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 011.00 | 45 011.00 | | 45 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585 884.00 | 1 897 040.00 | 688 844.00 | 2 585 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 636.00 | | 35 636.00 | 35 636.00 |
BZ Autres créances | 321 195.00 | | 321 195.00 | 321 195.00 |
CF Disponibilités | 227 477.00 | | 227 477.00 | 227 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 309.00 | | 584 309.00 | 584 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 194.00 | 1 897 040.00 | 1 273 153.00 | 3 170 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 931.00 | | | 931.00 |
DH Report à nouveau | -707 760.00 | | | -707 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 090.00 | | | 981 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 670.00 | | | 129 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 932.00 | | | 1 195 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 622.00 | | | 29 622.00 |
EA Autres dettes | 35 531.00 | | | 35 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 221.00 | | | 77 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 153.00 | | | 1 273 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 221.00 | | | 77 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 926.00 | | 353 926.00 | 353 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 926.00 | | 353 926.00 | 353 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 980.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 918 300.00 | | | 1 918 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 918 300.00 | | | 1 918 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 148 746.00 | | | 1 148 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148 746.00 | | | 1 148 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 769 553.00 | | | 769 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 982.00 | | | 69 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 947.00 | | | 2 485 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 857.00 | | | 1 504 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 090.00 | | | 981 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 366 586.00 | | | 4 366 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 780 701.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 780 701.00 | 2 585 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 585 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 585 885.00 | | | 2 585 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780 702.00 | | | 1 780 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804 060.00 | 92 981.00 | | 1 804 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 804 060.00 | 92 981.00 | | 1 804 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
UX Autres créances clients | 35 637.00 | 35 637.00 | | 35 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 195.00 | 321 195.00 | | 321 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 832.00 | 356 832.00 | | 356 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 222.00 | 77 222.00 | | 77 222.00 |