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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 184 258.00 | 53 783.00 | 130 475.00 | 184 258.00 |
AP Constructions | 2 353 094.00 | 1 471 935.00 | 881 159.00 | 2 353 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 011.00 | 44 855.00 | 155.00 | 45 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 904.00 | | 101 904.00 | 101 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 833 735.00 | 1 571 294.00 | 2 262 441.00 | 3 833 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BZ Autres créances | 34 375.00 | | 34 375.00 | 34 375.00 |
CF Disponibilités | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 442.00 | | 40 442.00 | 40 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 874 178.00 | 1 571 294.00 | 2 302 884.00 | 3 874 178.00 |
CU Autres participations | 1 148 746.00 | | 1 148 746.00 | 1 148 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 448 137.00 | | | 448 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 757.00 | | | 383 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 194 839.00 | | | 194 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 734.00 | | | 1 818 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 532.00 | | | 183 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 825.00 | | | 150 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 953.00 | | | 121 953.00 |
EA Autres dettes | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 149.00 | | | 484 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 884.00 | | | 2 302 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 632.00 | | | 333 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 246.00 | | | 111 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 413.00 | | 595 413.00 | 595 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 413.00 | | 595 413.00 | 595 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 373.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 989.00 | | | 922 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 231.00 | | | 539 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 757.00 | | | 383 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 725 722.00 | | | 3 725 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 833 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 583 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 576 975.00 | | | 2 576 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148 747.00 | | | 1 148 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 920.00 | 128 374.00 | | 1 442 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 920.00 | 128 374.00 | | 1 442 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 497.00 | 9 980.00 | 150 517.00 | 160 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 904.00 | | 101 904.00 | 101 904.00 |
UX Autres créances clients | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 247.00 | 111 247.00 | | 111 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 286.00 | 72 286.00 | | 72 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 447.00 | | | 141 447.00 |
VP Divers | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 953.00 | 121 953.00 | | 121 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 223.00 | 40 319.00 | 101 904.00 | 142 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 149.00 | 333 632.00 | 150 517.00 | 484 149.00 |