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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 184 258.00 | 55 618.00 | 128 639.00 | 184 258.00 |
AP Constructions | 2 353 094.00 | 1 598 086.00 | 755 008.00 | 2 353 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 011.00 | 44 923.00 | 87.00 | 45 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 447 135.00 | | 447 135.00 | 447 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 178 966.00 | 1 699 348.00 | 2 479 618.00 | 4 178 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BZ Autres créances | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
CF Disponibilités | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 230.00 | | 49 230.00 | 49 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 197.00 | 1 699 348.00 | 2 528 848.00 | 4 228 197.00 |
CU Autres participations | 1 148 746.00 | | 1 148 746.00 | 1 148 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 631 735.00 | | | 631 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 864.00 | | | 605 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 171 405.00 | | | 171 405.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 005.00 | | | 2 201 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 134.00 | | | 38 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 780.00 | | | 141 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 024.00 | | | 125 024.00 |
EA Autres dettes | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 843.00 | | | 327 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 848.00 | | | 2 528 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 843.00 | | | 327 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 134.00 | | | 38 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 473.00 | | 598 473.00 | 598 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 473.00 | | 598 473.00 | 598 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 054.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 527.00 | | | 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 408.00 | | | 23 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 533.00 | | | 1 127 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 669.00 | | | 521 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 864.00 | | | 605 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 651.00 | 345 231.00 | | 1 250 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 294.00 | 128 055.00 | | 1 571 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571 294.00 | 128 055.00 | | 1 571 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 025.00 | 125 025.00 | | 125 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 021.00 | 156 021.00 | | 156 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 447 135.00 | 447 135.00 | | 447 135.00 |
UX Autres créances clients | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 134.00 | 38 134.00 | | 38 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 668.00 | 41 668.00 | | 41 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 243.00 | 493 243.00 | | 493 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 843.00 | 327 843.00 | | 327 843.00 |