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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 184 258.00 | 51 947.00 | 132 310.00 | 184 258.00 |
AP Constructions | 2 346 984.00 | 1 346 966.00 | 1 000 018.00 | 2 346 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 011.00 | 43 286.00 | 1 724.00 | 45 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 725 721.00 | 1 442 920.00 | 2 282 801.00 | 3 725 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BZ Autres créances | 82 612.00 | | 82 612.00 | 82 612.00 |
CF Disponibilités | 26 324.00 | | 26 324.00 | 26 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 833.00 | | 113 833.00 | 113 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 839 555.00 | 1 442 920.00 | 2 396 635.00 | 3 839 555.00 |
CU Autres participations | 1 148 746.00 | | 1 148 746.00 | 1 148 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 254 197.00 | | | 254 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 100.00 | | | 394 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 218 273.00 | | | 218 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 571.00 | | | 1 658 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 675.00 | | | 224 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 099.00 | | | 306 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 982.00 | | | 187 982.00 |
EA Autres dettes | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 063.00 | | | 738 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 635.00 | | | 2 396 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 777.00 | | | 665 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 699.00 | | 581 699.00 | 581 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 699.00 | | 581 699.00 | 581 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 358.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 465.00 | | | 921 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 365.00 | | | 527 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 100.00 | | | 394 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 725 722.00 | | | 3 725 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 725 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 576 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 576 975.00 | | | 2 576 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148 747.00 | | | 1 148 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 562.00 | 131 358.00 | | 1 311 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 562.00 | 131 358.00 | | 1 311 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 906.00 | 195 906.00 | | 195 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 254.00 | 117 254.00 | | 117 254.00 |
UX Autres créances clients | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 733.00 | 141 447.00 | 72 286.00 | 213 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 932.00 | | | 377 932.00 |
VP Divers | 82 613.00 | | | 82 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 982.00 | 187 982.00 | | 187 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 509.00 | 87 509.00 | | 87 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 064.00 | 665 778.00 | 72 286.00 | 738 064.00 |