| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 90 173.00 | 58 195.00 | 31 979.00 | 90 173.00 |
AP Constructions | 344 738.00 | 319 857.00 | 24 882.00 | 344 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 683.00 | 163 097.00 | 16 585.00 | 179 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 706.00 | 147 237.00 | 27 470.00 | 174 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 501.00 | 697 508.00 | 129 993.00 | 827 501.00 |
BT Marchandises | 4 270 914.00 | 634 531.00 | 3 636 383.00 | 4 270 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579 776.00 | 45 985.00 | 1 533 790.00 | 1 579 776.00 |
BZ Autres créances | 236 815.00 | | 236 815.00 | 236 815.00 |
CF Disponibilités | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 819.00 | | 27 819.00 | 27 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 117 670.00 | 680 516.00 | 5 437 154.00 | 6 117 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 945 171.00 | 1 378 024.00 | 5 567 147.00 | 6 945 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 316.00 | | | 87 316.00 |
CU Autres participations | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 18 000.00 | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 159 332.00 | | |
DG Autres réserves | 358 319.00 | | | 358 319.00 |
DH Report à nouveau | | 24 736.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 688.00 | -13 879.00 | | 221 688.00 |
DK Provisions réglementées | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
DL TOTAL (I) | 858 221.00 | 428 190.00 | | 858 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 064.00 | | | 608 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 385.00 | 21 460.00 | | 1 119 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 493.00 | 2 629.00 | | 2 178 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 804.00 | 28 258.00 | | 802 804.00 |
EA Autres dettes | | 233 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 708 926.00 | 285 720.00 | | 4 708 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 567 147.00 | 713 910.00 | | 5 567 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 708 747.00 | 285 720.00 | | 4 708 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604 982.00 | | | 604 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 642 419.00 | | 13 642 419.00 | 13 642 419.00 |
FG Production vendue services | 978 990.00 | | 978 990.00 | 978 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 621 410.00 | | 14 621 410.00 | 14 621 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 916 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 689 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 536 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 167.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 762 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 216 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 025.00 | | | 41 025.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 827.00 | 62 831.00 | | 58 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 732.00 | | | 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 158.00 | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | 158.00 | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 128.00 | -158.00 | | 2 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -3 907.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 136 377.00 | 274 563.00 | | 15 136 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 914 689.00 | 288 442.00 | | 14 914 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 688.00 | -13 879.00 | | 221 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 098.00 | | 875 806.00 | 767 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 637.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 766 000.00 | 22 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815 403.00 | 827 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 403.00 | 789 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098.00 | | 837 605.00 | 1 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 000.00 | | 22 980.00 | 766 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677.00 | 736 949.00 | 40 119.00 | 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 637.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 485.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677.00 | 727 827.00 | 40 119.00 | 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 214.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 881 217.00 | 246 686.00 | |
6T Sur comptes clients | | 48 228.00 | 2 242.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 000.00 | 929 445.00 | 464 928.00 | 216 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 000.00 | 943 659.00 | 464 928.00 | 216 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 167.00 | 248 928.00 | |
UG ‐ Financières | | | 216 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 456.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 493.00 | 2 178 493.00 | | 2 178 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 834.00 | 304 834.00 | | 304 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 090.00 | 94 090.00 | | 94 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
UX Autres créances clients | 1 492 460.00 | | | 1 492 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | | | 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 316.00 | | | 87 316.00 |
VB T. V. A. | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604 982.00 | 604 982.00 | | 604 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VI Groupe et associés | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 110 608.00 | | | 1 110 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 260.00 | | | 126 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 038.00 | 80 038.00 | | 80 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 731.00 | | | 89 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 819.00 | | | 27 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 029.00 | 1 757 094.00 | 107 935.00 | 1 865 029.00 |
VW T.V.A. | 323 843.00 | 323 843.00 | | 323 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 708 747.00 | 4 708 747.00 | | 4 708 747.00 |