| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 598.00 | 9 140.00 | 9 458.00 | 18 598.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 101 494.00 | 79 212.00 | 22 282.00 | 101 494.00 |
AP Constructions | 373 662.00 | 330 852.00 | 42 810.00 | 373 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 663.00 | 177 563.00 | 9 100.00 | 186 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 433.00 | 164 615.00 | 18 818.00 | 183 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 979.00 | 761 382.00 | 131 597.00 | 892 979.00 |
BT Marchandises | 3 019 257.00 | 249 285.00 | 2 769 972.00 | 3 019 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218 872.00 | | 218 872.00 | 218 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 158.00 | 70 723.00 | 1 155 435.00 | 1 226 158.00 |
BZ Autres créances | 490 770.00 | | 490 770.00 | 490 770.00 |
CF Disponibilités | 118 676.00 | | 118 676.00 | 118 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 646.00 | | 45 646.00 | 45 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 900 507.00 | 320 008.00 | 4 580 499.00 | 4 900 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 793 486.00 | 1 081 390.00 | 4 712 096.00 | 5 793 486.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 205 501.00 | 580 007.00 | | 205 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 834.00 | -374 506.00 | | -68 834.00 |
DK Provisions réglementées | 12 872.00 | 13 482.00 | | 12 872.00 |
DL TOTAL (I) | 413 539.00 | 482 983.00 | | 413 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 915.00 | 1 197 373.00 | | 869 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044 915.00 | 1 110 029.00 | | 1 044 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 032.00 | | | 351 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 517.00 | 1 593 713.00 | | 2 010 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 209.00 | 721 721.00 | | 363 209.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 1 407.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 298 557.00 | 4 624 243.00 | | 4 298 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 712 096.00 | 5 107 226.00 | | 4 712 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 597 474.00 | | | 597 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 168 122.00 | |
FD Production vendue biens | | | 960 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 128 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 704 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 833 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 781 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 131 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 524 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 428.00 | |
GE Autres charges | | | 2 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 604 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -771 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -879 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824 170.00 | 44 474.00 | | 824 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 639.00 | 524.00 | | 15 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 808 531.00 | 43 950.00 | | 808 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -2 400.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 660 038.00 | 13 178 502.00 | | 13 660 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 728 872.00 | 13 553 008.00 | | 13 728 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 834.00 | -374 506.00 | | -68 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 417.00 | | 50 371.00 | 858 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 735.00 | 8 075.00 | 892 979.00 | 7 735.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 075.00 | 845 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 512.00 | | 13 182.00 | 11 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 138.00 | | 37 189.00 | 816 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 534.00 | 39 476.00 | 5 241.00 | 726 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | 6 092.00 | | 3 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 056.00 | 33 384.00 | 4 811.00 | 723 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 482.00 | | 609.00 | 13 482.00 |
6N Sur stocks et en cours | 614 691.00 | 249 285.00 | 614 691.00 | 614 691.00 |
6T Sur comptes clients | 44 057.00 | 27 483.00 | 818.00 | 44 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 658 749.00 | 276 768.00 | 615 510.00 | 658 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 231.00 | 276 768.00 | 616 120.00 | 672 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 768.00 | 615 510.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 609.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444 915.00 | 444 915.00 | | 444 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 517.00 | 2 010 517.00 | | 2 010 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 000.00 | 60 000.00 | 200 000.00 | 610 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 158.00 | 1 226 158.00 | | 1 226 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 028.00 | 81 028.00 | | 81 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 887.00 | 141 715.00 | 497 370.00 | 788 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 788 666.00 | | | 788 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 371 203.00 | | | 1 371 203.00 |
VP Divers | 490 769.00 | 490 769.00 | | 490 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 209.00 | 363 209.00 | | 363 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 646.00 | 45 646.00 | | 45 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 193.00 | 1 762 574.00 | 20 619.00 | 1 783 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 298 557.00 | 3 101 385.00 | 697 370.00 | 4 298 557.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |