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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 88 642.00 | 86 550.00 | 2 092.00 | 88 642.00 |
AP Constructions | 219 789.00 | 198 358.00 | 21 431.00 | 219 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 597.00 | 182 219.00 | 8 378.00 | 190 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 964.00 | 131 414.00 | 17 550.00 | 148 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 307.00 | 617 138.00 | 76 169.00 | 693 307.00 |
BT Marchandises | 4 900 873.00 | 332 217.00 | 4 568 656.00 | 4 900 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 194.00 | | 113 194.00 | 113 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 761.00 | 92 471.00 | 1 638 290.00 | 1 730 761.00 |
BZ Autres créances | 254 456.00 | | 254 456.00 | 254 456.00 |
CF Disponibilités | 435 595.00 | | 435 595.00 | 435 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 452 403.00 | 424 688.00 | 7 027 715.00 | 7 452 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 145 710.00 | 1 041 826.00 | 7 103 884.00 | 8 145 710.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 370 785.00 | 136 667.00 | | 370 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 650.00 | 234 118.00 | | 323 650.00 |
DK Provisions réglementées | | 12 872.00 | | |
DL TOTAL (I) | 958 435.00 | 647 658.00 | | 958 435.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 123 886.00 | 901 112.00 | | 2 123 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 272.00 | 1 390 052.00 | | 421 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 516.00 | 351 032.00 | | 122 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 989 167.00 | 2 319 641.00 | | 2 989 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 683.00 | 473 261.00 | | 436 683.00 |
EA Autres dettes | 1 061.00 | 5 671.00 | | 1 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 864.00 | | | 29 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 124 450.00 | 5 440 770.00 | | 6 124 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 103 884.00 | 6 088 427.00 | | 7 103 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 790 132.00 | |
FG Production vendue services | | | 988 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 778 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 227 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 006 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 796 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 286 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 964.00 | |
GE Autres charges | | | 2 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 636 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 253.00 | 14 428.00 | | 115 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 747.00 | 9 914.00 | | 129 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 494.00 | 4 514.00 | | -14 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 125 003.00 | 13 334 217.00 | | 16 125 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 801 354.00 | 13 100 099.00 | | 15 801 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 650.00 | 234 118.00 | | 323 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 022.00 | | 2 403.00 | 23 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 341.00 | 40 021.00 | 76 225.00 | 653 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 226.00 | 3 372.00 | | 15 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 115.00 | 36 650.00 | 76 225.00 | 638 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 872.00 | 21 000.00 | 12 872.00 | 12 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 989 167.00 | 2 989 167.00 | | 2 989 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 060.00 | 421 060.00 | | 421 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
UX Autres créances clients | 1 730 761.00 | 1 730 761.00 | | 1 730 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 619 360.00 | 1 619 360.00 | | 1 619 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 526.00 | 143 586.00 | 360 940.00 | 504 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 645.00 | | | 142 645.00 |
VP Divers | 254 456.00 | 254 456.00 | | 254 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436 683.00 | 436 683.00 | | 436 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 360.00 | 2 002 741.00 | 20 619.00 | 2 023 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 001 934.00 | 5 640 994.00 | 360 940.00 | 6 001 934.00 |